| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
| 诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5632 | 1.69% |
| 诺德货币A | 0.503 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2561.45 |
| 存出保证金 | 8780.05 |
| 交易性金融资产 | 39978485.72 |
| 股票投资 | 39978485.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 599197.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43259089.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 551009.19 |
| 应付赎回款 | 9.21 |
| 应付管理人报酬 | 21637.72 |
| 应付托管费 | 3606.3 |
| 应付销售服务费 | 2869.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130091.03 |
| 负债合计 | 709223.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45628231.89 |
| 所有者权益合计 | 42549865.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 43259089.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3298663.76 |
| 结算备付金 | 65999.24 |
| 存出保证金 | 36504.54 |
| 交易性金融资产 | 46056578.43 |
| 股票投资 | 46056578.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9066.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49466912.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 220017.32 |
| 应付赎回款 | 94.04 |
| 应付管理人报酬 | 24122.24 |
| 应付托管费 | 4020.39 |
| 应付销售服务费 | 3208.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183882.7 |
| 负债合计 | 435344.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49030748.93 |
| 所有者权益合计 | 49031568.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 49466912.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7351963.01 |
| 结算备付金 | 142510.79 |
| 存出保证金 | 49271.95 |
| 交易性金融资产 | 47127499.9 |
| 股票投资 | 47127499.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28339.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54699585.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18.65 |
| 应付管理人报酬 | 27610.19 |
| 应付托管费 | 4601.72 |
| 应付销售服务费 | 3675.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237697.66 |
| 负债合计 | 273603.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54615346.98 |
| 所有者权益合计 | 54425981.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 54699585.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9076715.75 |
| 结算备付金 | 71526.23 |
| 存出保证金 | 34962.75 |
| 交易性金融资产 | 91377415.2 |
| 股票投资 | 91377415.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 439646.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101000349.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 425628.5 |
| 应付赎回款 | 364.91 |
| 应付管理人报酬 | 48491.27 |
| 应付托管费 | 8081.91 |
| 应付销售服务费 | 6458.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117999.7 |
| 负债合计 | 607025.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91884152.24 |
| 所有者权益合计 | 100393324.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 101000349.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9432960.56 |
| 结算备付金 | 31069.3 |
| 存出保证金 | 69314.36 |
| 交易性金融资产 | 132517735.1 |
| 股票投资 | 132517735.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 131105.15 |
| 应收利息 | 1017.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2901.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142186102.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2784.06 |
| 应付管理人报酬 | 68539.01 |
| 应付托管费 | 11423.16 |
| 应付销售服务费 | 9131.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.02 |
| 负债合计 | 329016.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118986067.36 |
| 所有者权益合计 | 141857086.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 142186102.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32337636.69 |
| 结算备付金 | 5599284.51 |
| 存出保证金 | 42065.26 |
| 交易性金融资产 | 177735597.97 |
| 股票投资 | 177735597.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23419169.88 |
| 应收利息 | 3676.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5431.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239142862.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18329412.92 |
| 应付管理人报酬 | 108858.38 |
| 应付托管费 | 18143.05 |
| 应付销售服务费 | 14505.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.17 |
| 负债合计 | 18634554.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195655336.15 |
| 所有者权益合计 | 220508307.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 239142862.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18832464.56 |
| 结算备付金 | 32762798.94 |
| 存出保证金 | 67206.23 |
| 交易性金融资产 | 182697820.93 |
| 股票投资 | 182697820.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26162096.11 |
| 应收利息 | 32174.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13258.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260567820.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 184749.25 |
| 应付管理人报酬 | 144608.91 |
| 应付托管费 | 24101.48 |
| 应付销售服务费 | 17678.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.34 |
| 负债合计 | 574871.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236098500.91 |
| 所有者权益合计 | 259992948.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 260567820.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79097578.42 |
| 结算备付金 | 21705555.56 |
| 存出保证金 | 43470.96 |
| 交易性金融资产 | 133019193.36 |
| 股票投资 | 133019193.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40006106.84 |
| 应收利息 | 19883.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3488.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273895276.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10636109.35 |
| 应付赎回款 | 6508.59 |
| 应付管理人报酬 | 87997.94 |
| 应付托管费 | 14666.33 |
| 应付销售服务费 | 11425.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89508.18 |
| 负债合计 | 10877676.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284911361.81 |
| 所有者权益合计 | 263017600.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 273895276.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16758750.6 |
| 结算备付金 | 15289260.96 |
| 存出保证金 | 66863.96 |
| 交易性金融资产 | 90425525.11 |
| 股票投资 | 90425525.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2168432.58 |
| 应收利息 | 15559.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142724482.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23506.65 |
| 应付管理人报酬 | 75097.64 |
| 应付托管费 | 12516.26 |
| 应付销售服务费 | 10011.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60021.09 |
| 负债合计 | 194958.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155040303.11 |
| 所有者权益合计 | 142529524.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 142724482.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 468552.07 |
| 结算备付金 | 293.18 |
| 存出保证金 | 211.86 |
| 交易性金融资产 | 515121.62 |
| 股票投资 | 515121.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 93.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 984272.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 618.47 |
| 应付托管费 | 77.31 |
| 应付销售服务费 | 77.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29752.78 |
| 负债合计 | 30584.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1080822.75 |
| 所有者权益合计 | 953688.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 984272.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 761827.41 |
| 结算备付金 | 57.45 |
| 存出保证金 | 5907.81 |
| 交易性金融资产 | 483250.4 |
| 股票投资 | 483250.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 166.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1251209.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17.11 |
| 应付管理人报酬 | 625.33 |
| 应付托管费 | 78.16 |
| 应付销售服务费 | 77.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.04 |
| 负债合计 | 361364.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1083107.83 |
| 所有者权益合计 | 889844.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1251209.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2277512.47 |
| 结算备付金 | 13636.36 |
| 存出保证金 | 4715.58 |
| 交易性金融资产 | 1604772.3 |
| 股票投资 | 1604772.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 428.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3901065.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 519343.51 |
| 应付赎回款 | 19.5 |
| 应付管理人报酬 | 5458.19 |
| 应付托管费 | 682.29 |
| 应付销售服务费 | 681.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 711491.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3260882.61 |
| 所有者权益合计 | 3189573.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3901065.64 |
