| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
| 诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5632 | 1.69% |
| 诺德货币A | 0.503 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2224493.47 |
| 1.利息收入 | 14352.86 |
| 存款利息收入 | 14352.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
606345.25 |
| 股票投资收益 | -460353.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1066698.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2845722.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530.52 |
| 减：二、费用 | 513375.21 |
| 1.管理人报酬 | 301015.58 |
| 2.托管费 | 50169.25 |
| 3.销售服务费 | 40003.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122186.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2737868.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2737868.68 |
| 一、收入： | 595592.08 |
| 1.利息收入 | 8716.01 |
| 存款利息收入 | 8716.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1635253.97 |
| 股票投资收益 | 1044339.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590914.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1048436.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.74 |
| 减：二、费用 | 284536.38 |
| 1.管理人报酬 | 164374.66 |
| 2.托管费 | 27395.77 |
| 3.销售服务费 | 21871.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70894.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
311055.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
311055.7 |
| 一、收入： | -18660280.32 |
| 1.利息收入 | 32510.56 |
| 存款利息收入 | 32510.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13271442.59 |
| 股票投资收益 | -15724051.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11502.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2441105.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5424465.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3117.38 |
| 减：二、费用 | 886619.72 |
| 1.管理人报酬 | 540830.16 |
| 2.托管费 | 90138.53 |
| 3.销售服务费 | 72029.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183621.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19546900.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19546900.04 |
| 一、收入： | -11417162.43 |
| 1.利息收入 | 18220.19 |
| 存款利息收入 | 18220.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2011263.6 |
| 股票投资收益 | -3064045.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11502.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1041278.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9427034.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2915.84 |
| 减：二、费用 | 531890.69 |
| 1.管理人报酬 | 339225.61 |
| 2.托管费 | 56537.72 |
| 3.销售服务费 | 45189.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90938.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11949053.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11949053.12 |
| 一、收入： | 16879816.38 |
| 1.利息收入 | 355074.25 |
| 存款利息收入 | 310152.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39159133.92 |
| 股票投资收益 | 35528312.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3630821.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22718977.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84585.34 |
| 减：二、费用 | 2382209.62 |
| 1.管理人报酬 | 1279332.4 |
| 2.托管费 | 213222.05 |
| 3.销售服务费 | 164078.73 |
| 4.交易费用 | 532836.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192739.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14497606.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14497606.76 |
| 一、收入： | 9103412.02 |
| 1.利息收入 | 210117.97 |
| 存款利息收入 | 192414.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22750905.83 |
| 股票投资收益 | 20945748.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1805157.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13938370.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80758.87 |
| 减：二、费用 | 1235790.69 |
| 1.管理人报酬 | 715401.11 |
| 2.托管费 | 119233.56 |
| 3.销售服务费 | 88936.74 |
| 4.交易费用 | 216778.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95440.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7867621.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7867621.33 |
| 一、收入： | 53663893.7 |
| 1.利息收入 | 999126.24 |
| 存款利息收入 | 592149.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37504331.6 |
| 股票投资收益 | 34311830.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3192501.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15154934.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5500.98 |
| 减：二、费用 | 2317674.85 |
| 1.管理人报酬 | 1336412.75 |
| 2.托管费 | 222735.5 |
| 3.销售服务费 | 168727.79 |
| 4.交易费用 | 392022.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197776.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51346218.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51346218.85 |
| 一、收入： | 2861482.95 |
| 1.利息收入 | 322974.15 |
| 存款利息收入 | 171922.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6877438.82 |
| 股票投资收益 | 5576741.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1300696.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4339719.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
789.77 |
| 减：二、费用 | 854491.4 |
| 1.管理人报酬 | 468651.25 |
| 2.托管费 | 78108.51 |
| 3.销售服务费 | 62175.26 |
| 4.交易费用 | 148836.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96720.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2006991.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2006991.55 |
| 一、收入： | 10688909.12 |
| 1.利息收入 | 485280.68 |
| 存款利息收入 | 123216.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4270306.73 |
| 股票投资收益 | 3991964.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278342.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5932302.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1019.39 |
| 减：二、费用 | 819656.34 |
| 1.管理人报酬 | 462202.92 |
| 2.托管费 | 63344.31 |
| 3.销售服务费 | 51764.3 |
| 4.交易费用 | 146413.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95931.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9869252.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9869252.78 |
| 一、收入： | 100986.55 |
| 1.利息收入 | 2054.07 |
| 存款利息收入 | 1807.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2689.18 |
| 股票投资收益 | -3367.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6056.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96243.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.07 |
| 减：二、费用 | 35084.44 |
| 1.管理人报酬 | 3751.5 |
| 2.托管费 | 468.96 |
| 3.销售服务费 | 466.97 |
| 4.交易费用 | 313.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30083.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65902.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65902.11 |
| 一、收入： | 881539.0 |
| 1.利息收入 | 1314487.62 |
| 存款利息收入 | 161851.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-402315.56 |
| 股票投资收益 | -456877.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54561.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109068.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78435.34 |
| 减：二、费用 | 904818.78 |
| 1.管理人报酬 | 416180.22 |
| 2.托管费 | 52022.59 |
| 3.销售服务费 | 51605.94 |
| 4.交易费用 | 24610.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23279.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23279.78 |
| 一、收入： | 923087.69 |
| 1.利息收入 | 1309927.91 |
| 存款利息收入 | 158192.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298900.21 |
| 股票投资收益 | -338059.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39159.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166373.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78433.07 |
| 减：二、费用 | 712193.56 |
| 1.管理人报酬 | 409308.59 |
| 2.托管费 | 51163.64 |
| 3.销售服务费 | 50749.64 |
| 4.交易费用 | 22053.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178918.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210894.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210894.13 |
