| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -370.06 | -704.51 | 190.37% | 17.54 | -4.74% | 336.58 | -90.95% |
| 2023-06-30 | 740.14 | 393.21 | 53.13% | 11.56 | 1.56% | 192.88 | 26.06% |
| 2022-12-31 | -6891.73 | -6198.56 | 89.94% | -278.50 | 4.04% | 470.06 | -6.82% |
| 2022-06-30 | -2227.74 | -3869.41 | 173.69% | -306.54 | 13.76% | 225.36 | -10.12% |
| 2021-12-31 | 3263.02 | 5467.18 | 167.55% | 33.10 | 1.01% | 369.58 | 11.33% |
| 2021-06-30 | 2231.31 | 2939.08 | 131.72% | 19.63 | 0.88% | 222.70 | 9.98% |
| 2020-12-31 | 7978.04 | 6145.62 | 77.03% | 17.02 | 0.21% | 217.33 | 2.72% |
| 2020-06-30 | 1694.88 | 2121.72 | 125.18% | 4.19 | 0.25% | 108.13 | 6.38% |
| 2019-12-31 | 3662.07 | 1102.28 | 30.10% | 9.50 | 0.26% | 142.38 | 3.89% |
| 2019-06-30 | 652.64 | 276.58 | 42.38% | 9.50 | 1.46% | 23.52 | 3.60% |
| 2018-12-31 | -210.42 | -233.54 | 110.99% | 3.63 | -1.72% | 38.06 | -18.09% |
| 2018-06-30 | 104.94 | 41.68 | 39.72% | -1.39 | -1.32% | 17.36 | 16.54% |
