名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 464.28 | 306.13 | 65.94% | 51.02 | 10.99% | -- | -- | 88.56 | 19.07% |
2023-06-30 | 238.99 | 158.27 | 66.22% | 26.38 | 11.04% | -- | -- | 44.71 | 18.71% |
2022-12-31 | 856.93 | 548.18 | 63.97% | 91.36 | 10.66% | -- | -- | 193.53 | 22.58% |
2022-06-30 | 436.32 | 274.71 | 62.96% | 45.78 | 10.49% | -- | -- | 105.89 | 24.27% |
2021-12-31 | 1223.73 | 539.54 | 44.09% | 89.92 | 7.35% | 313.96 | 25.66% | 261.14 | 21.34% |
2021-06-30 | 514.98 | 236.71 | 45.97% | 39.45 | 7.66% | 116.64 | 22.65% | 113.17 | 21.98% |
2020-12-31 | 720.57 | 332.95 | 46.21% | 55.49 | 7.70% | 157.12 | 21.81% | 157.66 | 21.88% |
2020-06-30 | 308.30 | 141.01 | 45.74% | 23.50 | 7.62% | 70.22 | 22.78% | 64.57 | 20.95% |
2019-12-31 | 346.50 | 173.73 | 50.14% | 28.96 | 8.36% | 64.35 | 18.57% | 74.13 | 21.39% |
2019-06-30 | 41.64 | 17.49 | 42.00% | 2.92 | 7.00% | 12.37 | 29.70% | 5.87 | 14.09% |
2018-12-31 | 125.77 | 57.01 | 45.33% | 9.50 | 7.55% | 17.44 | 13.86% | 21.68 | 17.24% |
2018-06-30 | 75.51 | 36.84 | 48.79% | 6.14 | 8.13% | 7.19 | 9.53% | 16.24 | 21.51% |