| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18757602.83元 |
| 本期利润 | -14506486.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66374191.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4236元 |
| 期末基金资产净值 | 243636783.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 218461.1元 |
| 本期利润 | 25017453.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88323591.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5453元 |
| 期末基金资产净值 | 292003648.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -95258595.85元 |
| 本期利润 | -115137818.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81890869.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5406元 |
| 期末基金资产净值 | 247674487.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79027857.8元 |
| 本期利润 | -61909104.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104507199.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6473元 |
| 期末基金资产净值 | 319623490.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24157563.63元 |
| 本期利润 | 12704552.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201372735.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1282元 |
| 期末基金资产净值 | 416812669.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19669892.89元 |
| 本期利润 | 24292136.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69330433.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9784元 |
| 期末基金资产净值 | 167064775.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56307739.68元 |
| 本期利润 | 75397457.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 86.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63516915.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7275元 |
| 期末基金资产净值 | 174588601.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15664177.68元 |
| 本期利润 | 33812746.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27251878.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.299元 |
| 期末基金资产净值 | 141625211.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53220168.05元 |
| 本期利润 | 66341370.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7675107.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 125201294.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25235563.33元 |
| 本期利润 | 37627537.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20287964.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1083元 |
| 期末基金资产净值 | 171300964.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45685735.29元 |
| 本期利润 | -53804843.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54064280.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2683元 |
| 期末基金资产净值 | 147418661.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13702287.53元 |
| 本期利润 | -21452750.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24479298.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.114元 |
| 期末基金资产净值 | 190309319.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.4% |
