| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -984.57 | -1833.85 | 186.26% | 99.97 | -10.15% | 410.18 | -41.66% |
| 2023-06-30 | 2772.75 | -166.28 | -6.00% | 50.20 | 1.81% | 348.19 | 12.56% |
| 2022-12-31 | -10950.60 | -9406.49 | 85.90% | 70.75 | -0.65% | 231.79 | -2.12% |
| 2022-06-30 | -5895.47 | -7809.54 | 132.47% | 26.57 | -0.45% | 197.43 | -3.35% |
| 2021-12-31 | 2010.03 | 3011.87 | 149.84% | 10.54 | 0.52% | 79.41 | 3.95% |
| 2021-06-30 | 2657.31 | 2125.66 | 79.99% | 7.54 | 0.28% | 43.42 | 1.63% |
| 2020-12-31 | 7930.88 | 5874.18 | 74.07% | -8.37 | -0.11% | 81.62 | 1.03% |
| 2020-06-30 | 3520.03 | 1677.66 | 47.66% | -12.26 | -0.35% | 41.10 | 1.17% |
| 2019-12-31 | 7444.08 | 5646.07 | 75.85% | 3.24 | 0.04% | 341.43 | 4.59% |
| 2019-06-30 | 4178.90 | 2613.51 | 62.54% | 3.24 | 0.08% | 209.82 | 5.02% |
| 2018-12-31 | -4619.62 | -4045.36 | 87.57% | 9.35 | -0.20% | 281.81 | -6.10% |
| 2018-06-30 | -1705.94 | -1170.96 | 68.64% | 9.62 | -0.56% | 204.11 | -11.96% |
