永赢永益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2160802409.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2160802409.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
308111622.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2468975721.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
458174966.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
519444.35 |
| 应付托管费 |
173148.08 |
| 应付销售服务费 |
0.69 |
| 应付税费 |
83477.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374816.64 |
| 负债合计 |
459325853.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1991172777.17 |
| 所有者权益合计 |
2009649868.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2468975721.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
929251.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11520.89 |
| 交易性金融资产 |
2015748605.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2015748605.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
589336363.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2606025741.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
562590880.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502763.34 |
| 应付托管费 |
167587.78 |
| 应付销售服务费 |
3.21 |
| 应付税费 |
52509.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286809.13 |
| 负债合计 |
563600553.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1991212357.33 |
| 所有者权益合计 |
2042425187.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2606025741.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
540909.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12187.73 |
| 交易性金融资产 |
1757571464.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1757571464.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330304262.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2088428823.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81089985.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516689.98 |
| 应付托管费 |
172230.02 |
| 应付销售服务费 |
1.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428011.57 |
| 负债合计 |
82206918.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1991179339.1 |
| 所有者权益合计 |
2006221904.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2088428823.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
968500.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5624.22 |
| 交易性金融资产 |
2467900642.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2467900642.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2468874766.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
419050867.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
504644.95 |
| 应付托管费 |
168214.99 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
139723.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345225.34 |
| 负债合计 |
420208677.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1991203569.81 |
| 所有者权益合计 |
2048666089.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2468874766.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102979.06 |
| 结算备付金 |
136962.35 |
| 存出保证金 |
5076.68 |
| 交易性金融资产 |
2224104000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2224104000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31473940.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2255822958.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239104241.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511822.83 |
| 应付托管费 |
170607.61 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
92911.97 |
| 应付利息 |
129052.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440000.0 |
| 负债合计 |
240519915.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1991145038.11 |
| 所有者权益合计 |
2015303042.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2255822958.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94319.08 |
| 结算备付金 |
15555.56 |
| 存出保证金 |
22173.21 |
| 交易性金融资产 |
2200844000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2092349000.0 |
| 资产支持证券投资 |
108495000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28695608.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2229671656.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168339507.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
507148.85 |
| 应付托管费 |
169049.63 |
| 应付销售服务费 |
2.05 |
| 应付税费 |
260271.42 |
| 应付利息 |
40043.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344138.35 |
| 负债合计 |
169678241.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2007631032.97 |
| 所有者权益合计 |
2059993415.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2229671656.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
596997.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32578.96 |
| 交易性金融资产 |
2974613000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2830857000.0 |
| 资产支持证券投资 |
143756000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50998490.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3031241066.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
777600.12 |
| 应付托管费 |
259200.05 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
282931.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
1689777.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3007587619.42 |
| 所有者权益合计 |
3029551289.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3031241066.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
918157.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28588.06 |
| 交易性金融资产 |
4108605000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3937766000.0 |
| 资产支持证券投资 |
170839000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67396239.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35.5 |
| 资产总计 |
4176948020.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1068143839.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
765271.78 |
| 应付托管费 |
255090.57 |
| 应付销售服务费 |
1.88 |
| 应付税费 |
416840.33 |
| 应付利息 |
522139.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219453.9 |
| 负债合计 |
1070388486.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3007661419.72 |
| 所有者权益合计 |
3106559533.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4176948020.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256302.98 |
| 结算备付金 |
146079.12 |
| 存出保证金 |
3655.9 |
| 交易性金融资产 |
3657849000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3471439000.0 |
| 资产支持证券投资 |
186410000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59030075.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35.5 |
| 资产总计 |
3717285149.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
672999190.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
773112.45 |
| 应付托管费 |
257704.15 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
318322.18 |
| 应付利息 |
311754.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
674917959.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3007657346.82 |
| 所有者权益合计 |
3042367189.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3717285149.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3338232.41 |
| 结算备付金 |
402358.6 |
| 存出保证金 |
16217.69 |
| 交易性金融资产 |
3693636000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3487664000.0 |
| 资产支持证券投资 |
205972000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60871334.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35.5 |
| 资产总计 |
3758264178.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
692123576.81 |
| 应付证券清算款 |
41359.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
752907.6 |
| 应付托管费 |
250969.2 |
| 应付销售服务费 |
3.21 |
| 应付税费 |
443795.71 |
| 应付利息 |
208404.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99305.6 |
| 负债合计 |
693973543.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3007662339.53 |
| 所有者权益合计 |
3064290635.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3758264178.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2384014.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4927868000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4837780000.0 |
| 资产支持证券投资 |
90088000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110315018.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5040567032.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
914939907.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1047846.39 |
| 应付托管费 |
349282.16 |
| 应付销售服务费 |
44.05 |
| 应付税费 |
495653.31 |
| 应付利息 |
1704065.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
918672968.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4007860490.13 |
| 所有者权益合计 |
4121894063.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5040567032.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1452722.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5276952000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5100496000.0 |
| 资产支持证券投资 |
176456000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102517177.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5380921900.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280871258.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1252952.69 |
| 应付托管费 |
417650.89 |
| 应付销售服务费 |
1.68 |
| 应付税费 |
560369.34 |
| 应付利息 |
215986.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139260.15 |
| 负债合计 |
283480139.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4997607354.13 |
| 所有者权益合计 |
5097441761.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5380921900.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5150441937.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1790803000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1790803000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5940128.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56906141.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7004091207.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1281490.99 |
| 应付托管费 |
427163.67 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
1794395.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6980634299.08 |
| 所有者权益合计 |
7002296812.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
7004091207.59 |
