名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 7471.08 | -- | -- | 6577.34 | 88.04% | -- | -- |
2023-06-30 | 4238.55 | -- | -- | 3552.65 | 83.82% | -- | -- |
2022-12-31 | 6284.16 | -- | -- | 6706.65 | 106.72% | -- | -- |
2022-06-30 | 3982.68 | -- | -- | 3822.28 | 95.97% | -- | -- |
2021-12-31 | 12179.93 | -- | -- | 2851.13 | 23.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 6291.30 | -- | -- | 549.35 | 8.73% | -- | -- |
2020-12-31 | 10158.23 | -- | -- | -532.30 | -5.24% | -- | -- |
2020-06-30 | 7885.75 | -- | -- | 1120.01 | 14.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 18150.76 | -- | -- | 1550.51 | 8.54% | -- | -- |
2019-06-30 | 9663.35 | -- | -- | 1943.39 | 20.11% | -- | -- |
2018-12-31 | 31228.58 | -- | -- | 361.54 | 1.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 16787.03 | -- | -- | 100.95 | 0.60% | -- | -- |
2017-12-31 | 5375.89 | -- | -- | -0.69 | -0.01% | -- | -- |