名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1154.11 | 610.00 | 52.85% | 203.33 | 17.62% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 621.61 | 300.25 | 48.30% | 100.08 | 16.10% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 1222.15 | 613.81 | 50.22% | 204.60 | 16.74% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 652.30 | 302.43 | 46.36% | 100.81 | 15.45% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 1527.68 | 629.08 | 41.18% | 209.69 | 13.73% | 6.44 | 0.42% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 836.44 | 313.01 | 37.42% | 104.34 | 12.47% | 1.09 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 2409.87 | 929.42 | 38.57% | 309.81 | 12.86% | 5.12 | 0.21% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 1466.95 | 463.49 | 31.60% | 154.50 | 10.53% | 1.87 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 3383.64 | 979.13 | 28.94% | 326.38 | 9.65% | 6.11 | 0.18% | 0.02 | 0.00% |
2019-06-30 | 1848.24 | 517.46 | 28.00% | 172.49 | 9.33% | 3.82 | 0.21% | 0.01 | 0.00% |
2018-12-31 | 3549.35 | 1508.37 | 42.50% | 502.79 | 14.17% | 3.95 | 0.11% | 0.01 | 0.00% |
2018-06-30 | 1680.55 | 851.76 | 50.68% | 283.92 | 16.89% | 2.86 | 0.17% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 676.89 | 322.55 | 47.65% | 107.52 | 15.88% | 0.57 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |