| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.5738 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4422 | 1.85% |
| 融通易支付货币B | 0.4971 | 1.83% |
| 融通汇财宝货币E | 0.5602 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币A | 0.5139 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1183159.26元 |
| 本期利润 | -1231354.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1563661.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2345元 |
| 期末基金资产净值 | 8338353.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -539193.24元 |
| 本期利润 | 429128.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2379881.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3284元 |
| 期末基金资产净值 | 10775045.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5681708.67元 |
| 本期利润 | -15273872.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3189676.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3998元 |
| 期末基金资产净值 | 11433301.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5628555.61元 |
| 本期利润 | -13882183.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3725621.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4081元 |
| 期末基金资产净值 | 14645218.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14950435.03元 |
| 本期利润 | 8554448.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60226021.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6903元 |
| 期末基金资产净值 | 154257761.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8133567.4元 |
| 本期利润 | 6136188.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44521863.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6171元 |
| 期末基金资产净值 | 125843112.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104308565.12元 |
| 本期利润 | 117059540.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29971465.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5055元 |
| 期末基金资产净值 | 97493938.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11729949.23元 |
| 本期利润 | 37390093.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44501142.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1558元 |
| 期末基金资产净值 | 373579004.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33488594.76元 |
| 本期利润 | 70003581.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2507249.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 115109611.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14686859.46元 |
| 本期利润 | 40512676.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1914元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12948071.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0727元 |
| 期末基金资产净值 | 165098032.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18884432.74元 |
| 本期利润 | -44334199.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55479457.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2247元 |
| 期末基金资产净值 | 191473826.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13916484.33元 |
| 本期利润 | -11103275.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25847530.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0955元 |
| 期末基金资产净值 | 244852911.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.93% |
