名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5738 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4422 | 1.85% |
融通易支付货币B | 0.4971 | 1.83% |
融通汇财宝货币E | 0.5602 | 1.81% |
融通汇财宝货币A | 0.5139 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1064252.9 |
1.利息收入 | 7711.35 |
存款利息收入 | 7711.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1026143.91 |
股票投资收益 | -1179858.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11899.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 141815.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46578.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
758.01 |
减:二、费用 | 238292.32 |
1.管理人报酬 | 154933.17 |
2.托管费 | 25822.19 |
3.销售服务费 | 3108.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54428.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1302545.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1302545.22 |
一、收入: | 586220.22 |
1.利息收入 | 3879.97 |
存款利息收入 | 3879.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-445270.51 |
股票投资收益 | -522383.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77113.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1027046.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
564.24 |
减:二、费用 | 133386.99 |
1.管理人报酬 | 89516.19 |
2.托管费 | 14919.39 |
3.销售服务费 | 1794.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 27156.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
452833.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
452833.23 |
一、收入: | -21860492.01 |
1.利息收入 | 30825.2 |
存款利息收入 | 30825.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7885984.38 |
股票投资收益 | -10034381.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1846849.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 301547.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14157798.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152465.26 |
减:二、费用 | 1423312.63 |
1.管理人报酬 | 940815.11 |
2.托管费 | 156802.54 |
3.销售服务费 | 117986.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207708.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23283804.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23283804.64 |
一、收入: | -20111875.14 |
1.利息收入 | 24011.84 |
存款利息收入 | 24011.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8416072.02 |
股票投资收益 | -10417248.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1835158.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 166017.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11871276.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151461.46 |
减:二、费用 | 1082746.71 |
1.管理人报酬 | 759280.54 |
2.托管费 | 126546.79 |
3.销售服务费 | 91144.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105774.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21194621.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21194621.85 |
一、收入: | 30827178.37 |
1.利息收入 | 7959737.65 |
存款利息收入 | 102732.87 |
债券利息收入 | 7628410.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45007424.31 |
股票投资收益 | 43433740.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 544670.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1029013.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22527856.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
387873.21 |
减:二、费用 | 10638938.69 |
1.管理人报酬 | 6559972.65 |
2.托管费 | 1093328.79 |
3.销售服务费 | 1479436.61 |
4.交易费用 | 1288228.21 |
5.利息支出 | 9176.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9176.44 |
6.其他费用 | 208795.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20188239.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20188239.68 |
一、收入: | 21003699.02 |
1.利息收入 | 4085318.48 |
存款利息收入 | 48855.76 |
债券利息收入 | 3842874.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28389699.5 |
股票投资收益 | 27788724.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -63079.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 664054.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11725548.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254229.87 |
减:二、费用 | 5400421.41 |
1.管理人报酬 | 3288452.82 |
2.托管费 | 548075.48 |
3.销售服务费 | 780513.02 |
4.交易费用 | 665989.55 |
5.利息支出 | 9176.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9176.44 |
6.其他费用 | 108214.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15603277.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15603277.61 |
一、收入: | 149653600.81 |
1.利息收入 | 3756467.35 |
存款利息收入 | 192485.78 |
债券利息收入 | 3335585.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119501817.39 |
股票投资收益 | 117270619.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -63333.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2294531.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25301630.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1093685.36 |
减:二、费用 | 9797247.17 |
1.管理人报酬 | 5158280.29 |
2.托管费 | 859713.39 |
3.销售服务费 | 542203.11 |
4.交易费用 | 3057627.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179420.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139856353.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139856353.64 |
一、收入: | 39689209.59 |
1.利息收入 | 114336.86 |
存款利息收入 | 36385.25 |
债券利息收入 | 77951.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13828028.98 |
股票投资收益 | 12425512.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11451.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1391065.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25675204.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71639.51 |
减:二、费用 | 2283346.33 |
1.管理人报酬 | 943251.44 |
2.托管费 | 157208.62 |
3.销售服务费 | 76.33 |
4.交易费用 | 1093977.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88832.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37405863.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37405863.26 |
一、收入: | 75906439.14 |
1.利息收入 | 260704.87 |
存款利息收入 | 130605.93 |
债券利息收入 | 43377.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38548302.28 |
股票投资收益 | 36635476.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135691.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1777134.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36514986.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
582445.09 |
减:二、费用 | 5902857.48 |
1.管理人报酬 | 2835851.01 |
2.托管费 | 472641.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2401023.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193341.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70003581.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70003581.66 |
一、收入: | 43456804.53 |
1.利息收入 | 163625.98 |
存款利息收入 | 76721.48 |
债券利息收入 | 182.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17407902.41 |
股票投资收益 | 16072528.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30284.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1305088.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25825816.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59459.18 |
减:二、费用 | 2944128.11 |
1.管理人报酬 | 1416671.12 |
2.托管费 | 236111.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1195415.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95929.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40512676.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40512676.42 |
一、收入: | -37599283.78 |
1.利息收入 | 1032858.64 |
存款利息收入 | 439229.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13782765.94 |
股票投资收益 | -17847689.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4064923.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25449767.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
600390.58 |
减:二、费用 | 6734916.02 |
1.管理人报酬 | 3541640.39 |
2.托管费 | 590273.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2463211.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139791.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44334199.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44334199.8 |
一、收入: | -7167057.17 |
1.利息收入 | 594737.81 |
存款利息收入 | 339826.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16706585.58 |
股票投资收益 | 15643967.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1062618.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25019759.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
551379.12 |
减:二、费用 | 3936218.18 |
1.管理人报酬 | 1939325.74 |
2.托管费 | 323220.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1621085.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52585.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11103275.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11103275.35 |