名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5738 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4422 | 1.85% |
融通易支付货币B | 0.4971 | 1.83% |
融通汇财宝货币E | 0.5602 | 1.81% |
融通汇财宝货币A | 0.5139 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -106.43 | -117.99 | 110.86% | 1.19 | -1.12% | 14.18 | -13.33% |
2023-06-30 | 58.62 | -52.24 | -89.11% | -- | -- | 7.71 | 13.15% |
2022-12-31 | -2186.05 | -1003.44 | 45.90% | 184.68 | -8.45% | 30.15 | -1.38% |
2022-06-30 | -2011.19 | -1041.72 | 51.80% | 183.52 | -9.12% | 16.60 | -0.83% |
2021-12-31 | 3082.72 | 4343.37 | 140.89% | 54.47 | 1.77% | 102.90 | 3.34% |
2021-06-30 | 2100.37 | 2778.87 | 132.30% | -6.31 | -0.30% | 66.41 | 3.16% |
2020-12-31 | 14965.36 | 11727.06 | 78.36% | -6.33 | -0.04% | 229.45 | 1.53% |
2020-06-30 | 3968.92 | 1242.55 | 31.31% | 1.15 | 0.03% | 139.11 | 3.50% |
2019-12-31 | 7590.64 | 3663.55 | 48.26% | 13.57 | 0.18% | 177.71 | 2.34% |
2019-06-30 | 4345.68 | 1607.25 | 36.99% | 3.03 | 0.07% | 130.51 | 3.00% |
2018-12-31 | -3759.93 | -1784.77 | 47.47% | -- | -- | 406.49 | -10.81% |
2018-06-30 | -716.71 | 1564.40 | -218.28% | -- | -- | 106.26 | -14.83% |