名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5738 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4422 | 1.85% |
融通易支付货币B | 0.4971 | 1.83% |
融通汇财宝货币E | 0.5602 | 1.81% |
融通汇财宝货币A | 0.5139 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 23.83 | 15.49 | 65.02% | 2.58 | 10.84% | -- | -- | 0.31 | 1.30% |
2023-06-30 | 13.34 | 8.95 | 67.11% | 1.49 | 11.19% | -- | -- | 0.18 | 1.35% |
2022-12-31 | 142.33 | 94.08 | 66.10% | 15.68 | 11.02% | -- | -- | 11.80 | 8.29% |
2022-06-30 | 108.27 | 75.93 | 70.13% | 12.65 | 11.69% | -- | -- | 9.11 | 8.42% |
2021-12-31 | 1063.89 | 656.00 | 61.66% | 109.33 | 10.28% | 128.82 | 12.11% | 147.94 | 13.91% |
2021-06-30 | 540.04 | 328.85 | 60.89% | 54.81 | 10.15% | 66.60 | 12.33% | 78.05 | 14.45% |
2020-12-31 | 979.72 | 515.83 | 52.65% | 85.97 | 8.78% | 305.76 | 31.21% | 54.22 | 5.53% |
2020-06-30 | 228.33 | 94.33 | 41.31% | 15.72 | 6.89% | 109.40 | 47.91% | 0.01 | 0.00% |
2019-12-31 | 590.29 | 283.59 | 48.04% | 47.26 | 8.01% | 240.10 | 40.68% | -- | -- |
2019-06-30 | 294.41 | 141.67 | 48.12% | 23.61 | 8.02% | 119.54 | 40.60% | -- | -- |
2018-12-31 | 673.49 | 354.16 | 52.59% | 59.03 | 8.76% | 246.32 | 36.57% | -- | -- |
2018-06-30 | 393.62 | 193.93 | 49.27% | 32.32 | 8.21% | 162.11 | 41.18% | -- | -- |