名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1797053783.12 |
1.利息收入 | 1098684756.58 |
存款利息收入 | 827438905.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
698369026.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 693846476.12 |
资产支持证券投资收益 | 4522550.42 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 462583420.68 |
1.管理人报酬 | 210242762.29 |
2.托管费 | 43498502.6 |
3.销售服务费 | 133321409.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 74786299.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 74786299.25 |
6.其他费用 | 357752.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1334470362.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1334470362.44 |
一、收入: | 845414529.51 |
1.利息收入 | 548166258.13 |
存款利息收入 | 414049841.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
297248271.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 295164707.37 |
资产支持证券投资收益 | 2083564.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 217087688.39 |
1.管理人报酬 | 97305919.67 |
2.托管费 | 20132259.29 |
3.销售服务费 | 63496463.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35818959.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35818959.5 |
6.其他费用 | 172218.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
628326841.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
628326841.12 |
一、收入: | 1216704522.85 |
1.利息收入 | 737065218.92 |
存款利息收入 | 545530947.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
479632167.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 465272375.62 |
资产支持证券投资收益 | 14359792.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7136.11 |
减:二、费用 | 337624744.74 |
1.管理人报酬 | 171050018.32 |
2.托管费 | 50314102.59 |
3.销售服务费 | 96229859.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19496114.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19496114.41 |
6.其他费用 | 321683.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
879079778.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
879079778.11 |
一、收入: | 658116959.33 |
1.利息收入 | 387558773.24 |
存款利息收入 | 282585876.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
270552391.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 260581075.41 |
资产支持证券投资收益 | 9971316.24 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5794.44 |
减:二、费用 | 165925866.4 |
1.管理人报酬 | 83932742.01 |
2.托管费 | 25434164.31 |
3.销售服务费 | 46053845.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10175155.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10175155.31 |
6.其他费用 | 160709.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
492191092.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
492191092.93 |
一、收入: | 893312154.62 |
1.利息收入 | 891581871.75 |
存款利息收入 | 363138434.28 |
债券利息收入 | 335999026.4 |
资产支持证券利息收入 | 7576625.57 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1730049.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1735586.6 |
资产支持证券投资收益 | -5537.06 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
233.33 |
减:二、费用 | 214836141.29 |
1.管理人报酬 | 106416278.12 |
2.托管费 | 32247357.04 |
3.销售服务费 | 59822471.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15805277.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15805277.86 |
6.其他费用 | 345346.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
678476013.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
678476013.33 |
一、收入: | 416910806.13 |
1.利息收入 | 417315969.53 |
存款利息收入 | 202127572.28 |
债券利息收入 | 110224870.44 |
资产支持证券利息收入 | 1477554.72 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-405163.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -405163.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 94133750.61 |
1.管理人报酬 | 48555144.05 |
2.托管费 | 14713680.03 |
3.销售服务费 | 27190777.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3460126.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3460126.4 |
6.其他费用 | 175136.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
322777055.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
322777055.52 |
一、收入: | 447390887.76 |
1.利息收入 | 445537851.89 |
存款利息收入 | 246481029.79 |
债券利息收入 | 123606899.51 |
资产支持证券利息收入 | 4417690.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1852235.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1852235.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
800.0 |
减:二、费用 | 121116220.1 |
1.管理人报酬 | 58102623.57 |
2.托管费 | 17606855.5 |
3.销售服务费 | 32628513.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12398676.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12398676.37 |
6.其他费用 | 333579.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
326274667.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
326274667.66 |
一、收入: | 216915095.81 |
1.利息收入 | 214935877.18 |
存款利息收入 | 116212844.73 |
债券利息收入 | 74508158.48 |
资产支持证券利息收入 | 2272257.58 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1978818.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1978818.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400.0 |
减:二、费用 | 60967343.51 |
1.管理人报酬 | 27790016.81 |
2.托管费 | 8421217.18 |
3.销售服务费 | 15391878.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9176387.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9176387.6 |
6.其他费用 | 163943.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155947752.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155947752.3 |
一、收入: | 309656106.51 |
1.利息收入 | 303556048.38 |
存款利息收入 | 125656268.42 |
债券利息收入 | 135021190.16 |
资产支持证券利息收入 | 300635.65 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5793134.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5793134.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
306924.08 |
减:二、费用 | 65507538.91 |
1.管理人报酬 | 32012918.92 |
2.托管费 | 9729089.32 |
3.销售服务费 | 14664854.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8782608.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8782608.5 |
6.其他费用 | 300578.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
244148567.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
244148567.6 |
一、收入: | 168601921.02 |
1.利息收入 | 162484671.7 |
存款利息收入 | 50523793.08 |
债券利息收入 | 88880819.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5810325.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5810325.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
306924.08 |
减:二、费用 | 32690769.16 |
1.管理人报酬 | 16257662.38 |
2.托管费 | 4954769.18 |
3.销售服务费 | 5675766.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5643709.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5643709.3 |
6.其他费用 | 147241.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135911151.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135911151.86 |
一、收入: | 365190333.76 |
1.利息收入 | 364123124.1 |
存款利息收入 | 156398629.93 |
债券利息收入 | 156522570.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1067209.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1067209.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 49921051.9 |
1.管理人报酬 | 29545168.92 |
2.托管费 | 8953081.49 |
3.销售服务费 | 1495911.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9474636.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9474636.13 |
6.其他费用 | 434663.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
315269281.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
315269281.86 |
一、收入: | 178892532.9 |
1.利息收入 | 178652886.1 |
存款利息收入 | 99627207.64 |
债券利息收入 | 65245672.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
239646.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 239646.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22583082.49 |
1.管理人报酬 | 12408757.97 |
2.托管费 | 3760229.73 |
3.销售服务费 | 720178.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5462860.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5462860.23 |
6.其他费用 | 221305.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156309450.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156309450.41 |
一、收入: | 82544559.96 |
1.利息收入 | 82922985.66 |
存款利息收入 | 42861316.8 |
债券利息收入 | 28227180.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-378425.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -378425.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9442662.37 |
1.管理人报酬 | 5748498.1 |
2.托管费 | 1741969.19 |
3.销售服务费 | 522744.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1171054.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1171054.14 |
6.其他费用 | 258396.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73101897.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73101897.59 |