| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1769.64 | -2951.87 | 166.81% | -- | -- | 680.76 | -38.47% |
| 2023-06-30 | 1359.48 | 200.80 | 14.77% | -- | -- | 485.10 | 35.68% |
| 2022-12-31 | -9095.30 | -8449.51 | 92.90% | 17.18 | -0.19% | 652.40 | -7.17% |
| 2022-06-30 | -4724.41 | -7106.15 | 150.41% | 17.18 | -0.36% | 438.68 | -9.29% |
| 2021-12-31 | 7582.62 | 7736.84 | 102.03% | -27.52 | -0.36% | 1275.79 | 16.83% |
| 2021-06-30 | 8975.51 | 5682.63 | 63.31% | -39.50 | -0.44% | 696.02 | 7.75% |
| 2020-12-31 | 17339.95 | 16991.94 | 97.99% | 75.07 | 0.43% | 576.76 | 3.33% |
| 2020-06-30 | 8874.36 | 6312.46 | 71.13% | 14.66 | 0.17% | 428.48 | 4.83% |
| 2019-12-31 | 10087.60 | 5503.13 | 54.55% | 13.20 | 0.13% | 276.85 | 2.74% |
| 2019-06-30 | 3069.55 | 1578.00 | 51.41% | 5.73 | 0.19% | 149.99 | 4.89% |
| 2018-12-31 | -3330.78 | -1901.64 | 57.09% | 7.12 | -0.21% | 151.63 | -4.55% |
| 2018-06-30 | -1072.84 | -179.95 | 16.77% | 7.12 | -0.66% | 95.39 | -8.89% |
| 2017-12-31 | 160.20 | -142.78 | -89.13% | -- | -- | 3.99 | 2.49% |
