名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.63% | -0.82% | -2.23% | -3.27% | 7.74% | -9.93% | -17.13% | -21.48% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
935|2273 | 1551|2304 | 1377|2303 | 1598|2288 | 724|2281 | 1036|2201 | 939|2095 | 792|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.2286 | 1.2286 | -0.78% | |
2024-07-19 | 1.2383 | 1.2383 | -0.01% | |
2024-07-18 | 1.2384 | 1.2384 | 0.40% | |
2024-07-17 | 1.2335 | 1.2335 | -0.59% | |
2024-07-16 | 1.2408 | 1.2408 | 0.17% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞量化阿尔法A期末总份额为1.17亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 5.00 | 226.65 | 1.54% |
000651 | 格力电器 | 5.00 | 196.88 | 1.34% |
601601 | 中国太保 | 6.00 | 174.40 | 1.19% |
601717 | 郑煤机 | 11.00 | 170.94 | 1.17% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 170.75 | 1.16% |
601668 | 中国建筑 | 31.00 | 166.57 | 1.14% |
600000 | 浦发银行 | 19.00 | 159.99 | 1.09% |
601336 | 新华保险 | 5.00 | 154.56 | 1.05% |
600312 | 平高电气 | 7.00 | 153.85 | 1.05% |
601169 | 北京银行 | 26.00 | 153.30 | 1.04% |