名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.08% | 0.23% | 1.02% | -0.87% | 5.46% | 10.29% | 12.78% | 6.69% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
148|2609 | 331|3072 | 132|3040 | 160|2899 | 168|2690 | 84|2370 | 90|1948 | 105|1408 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.91 | 0.91 | 0.23% | |
2024-08-22 | 0.9079 | 0.9079 | 0.18% | |
2024-08-21 | 0.9063 | 0.9063 | -0.61% | |
2024-08-20 | 0.9119 | 0.9119 | -0.48% | |
2024-08-19 | 0.9163 | 0.9163 | 0.93% |
截至2024-06-30 摩根标普港股通低波红利指数C期末总份额为5.16亿份,相比增加3.30亿份 (本季申购数为4.13亿份,赎回数为0.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 176.00 | 3604.28 | 3.96% |
00857 | 中国石油股份 | 424.00 | 3058.55 | 3.36% |
01088 | 中国神华 | 92.00 | 3043.21 | 3.34% |
00386 | 中国石油化工股份 | 553.00 | 2556.61 | 2.81% |
00998 | 中信银行 | 540.00 | 2470.08 | 2.71% |
03618 | 重庆农村商业银行 | 685.00 | 2396.91 | 2.63% |
00914 | 海螺水泥 | 131.00 | 2228.08 | 2.45% |
00939 | 建设银行 | 411.00 | 2167.03 | 2.38% |
00762 | 中国联通 | 328.00 | 2147.71 | 2.36% |
03328 | 交通银行 | 375.00 | 2099.70 | 2.31% |