名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华中证杭州湾区ET… | 1.0206 | 0.65% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.7509 | 0.62% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.7638 | 0.62% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0381 | 0.49% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0578 | 0.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 126.75% | 0.14% | 83586.39 |
2024-03-31 | -- | 123.6% | 0.16% | 82721.59 |
2023-12-31 | -- | 103.02% | 0.2% | 81868.75 |
2023-09-30 | -- | 101.86% | 0.12% | 82458.11 |
2023-06-30 | -- | 99.66% | 0.38% | 82163.98 |
2023-03-31 | -- | 99.08% | 1.67% | 968.19 |
2022-12-31 | -- | 82.98% | 17.39% | 1315.71 |
2022-09-30 | -- | 96.63% | 4.95% | 1337.70 |
2022-06-30 | -- | 86.74% | 13.95% | 1670.09 |
2022-03-31 | -- | 96.62% | 3.51% | 12843.63 |
2021-12-31 | -- | 86.95% | 13.12% | 11906.00 |
2021-09-30 | -- | 88.75% | 5.58% | 3754.27 |
2021-06-30 | -- | 87.54% | 10.22% | 2342.56 |
2021-03-31 | -- | 89.54% | 12.51% | 2110.73 |
2020-12-31 | -- | 75.6% | 22.29% | 348.08 |
2020-09-30 | -- | 55.42% | 14.67% | 275.64 |
2020-06-30 | -- | 89.77% | 12.15% | 146.33 |
2020-03-31 | -- | 81.66% | 20.2% | 141.06 |
2019-12-31 | -- | 86.61% | 14.45% | 157.10 |
2019-09-30 | -- | 90.61% | 1.42% | 229.90 |
2019-06-30 | -- | 91.45% | 8.18% | 262.27 |
2019-03-31 | -- | 81.34% | 3.4% | 324.88 |
2019-01-16 | -- | 92.95% | 3.31% | 418.40 |
2018-12-31 | -- | 81.3% | 4.02% | 421.16 |
2018-09-30 | 26.0% | 11.3% | 39.82% | 441.97 |
2018-06-30 | 31.09% | 23.92% | 14.25% | 493.55 |
2018-03-31 | -- | 96.19% | 10.98% | 816.20 |