名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华中证杭州湾区ET… | 1.0206 | 0.65% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.7509 | 0.62% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.7638 | 0.62% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0381 | 0.49% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0578 | 0.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1403.37 | -- | -- | 1497.54 | 106.71% | -- | -- |
2023-06-30 | 360.69 | -- | -- | 259.92 | 72.06% | -- | -- |
2022-12-31 | 222.70 | -- | -- | 216.53 | 97.23% | -- | -- |
2022-06-30 | 208.39 | -- | -- | 200.13 | 96.03% | -- | -- |
2021-12-31 | 139.03 | -- | -- | 18.46 | 13.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 33.72 | -- | -- | 0.17 | 0.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 24.49 | -- | -- | -0.07 | -0.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 3.45 | -- | -- | 0.20 | 5.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 10.43 | -- | -- | 1.04 | 9.94% | -- | -- |
2019-06-30 | 5.24 | -- | -- | 0.56 | 10.76% | -- | -- |
2019-01-16 | 3.10 | -- | -- | 0.39 | 12.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 124.20 | -38.29 | -30.83% | -38.47 | -30.97% | 0.62 | 0.50% |
2018-06-30 | 147.39 | 0.01 | 0.00% | -36.60 | -24.83% | 0.06 | 0.04% |