名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华中证杭州湾区ET… | 1.0206 | 0.65% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.7509 | 0.62% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.7638 | 0.62% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0381 | 0.49% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0578 | 0.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 274.54 | 160.68 | 58.53% | 53.56 | 19.51% | -- | -- | 0.73 | 0.27% |
2023-06-30 | 53.65 | 35.84 | 66.80% | 11.95 | 22.27% | -- | -- | 0.44 | 0.82% |
2022-12-31 | 38.48 | 19.67 | 51.12% | 6.56 | 17.04% | -- | -- | 1.01 | 2.64% |
2022-06-30 | 35.42 | 16.99 | 47.97% | 5.66 | 15.99% | -- | -- | 0.60 | 1.69% |
2021-12-31 | 24.45 | 10.53 | 43.09% | 3.51 | 14.36% | 0.07 | 0.29% | 2.10 | 8.58% |
2021-06-30 | 8.92 | 3.52 | 39.48% | 1.17 | 13.16% | 0.01 | 0.13% | 0.67 | 7.50% |
2020-12-31 | 8.46 | 0.91 | 10.70% | 0.30 | 3.57% | 0.04 | 0.42% | 0.23 | 2.66% |
2020-06-30 | 3.36 | 0.27 | 7.95% | 0.09 | 2.65% | 0.03 | 0.91% | 0.01 | 0.44% |
2019-12-31 | 7.25 | 1.06 | 14.58% | 0.35 | 4.86% | 0.00 | 0.04% | 0.19 | 2.64% |
2019-06-30 | 4.75 | 0.70 | 14.75% | 0.23 | 4.92% | 0.00 | 0.03% | 0.18 | 3.87% |
2019-01-16 | 0.65 | 0.19 | 28.80% | 0.05 | 7.20% | 0.00 | 0.04% | 0.05 | 7.83% |
2018-12-31 | 41.12 | 16.34 | 39.74% | 4.08 | 9.93% | 1.61 | 3.91% | 1.99 | 4.85% |
2018-06-30 | 28.64 | 14.61 | 51.02% | 3.65 | 12.75% | 0.23 | 0.80% | 1.74 | 6.07% |