国寿安保健康科学混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15337601.83元 |
| 本期利润 |
-14388892.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7286916.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1236元 |
| 期末基金资产净值 |
66255358.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4581941.47元 |
| 本期利润 |
-5981754.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15855006.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.263元 |
| 期末基金资产净值 |
76135439.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17401767.01元 |
| 本期利润 |
-17612217.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21122233.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3676元 |
| 期末基金资产净值 |
78580442.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16521349.55元 |
| 本期利润 |
-17053152.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22952294.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3777元 |
| 期末基金资产净值 |
83727196.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10112016.08元 |
| 本期利润 |
-5117350.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40623757.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6332元 |
| 期末基金资产净值 |
104782362.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14799272.05元 |
| 本期利润 |
17628230.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35417180.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7599元 |
| 期末基金资产净值 |
96949021.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27280452.99元 |
| 本期利润 |
36404110.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26272756.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4704元 |
| 期末基金资产净值 |
97402627.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9639447.3元 |
| 本期利润 |
23329135.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10365662.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1937元 |
| 期末基金资产净值 |
82836301.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3323176.75元 |
| 本期利润 |
6729785.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238575.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
34948775.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
631145.91元 |
| 本期利润 |
3506797.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2486852.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
31007883.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7413749.38元 |
| 本期利润 |
-11131576.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4918727.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1458元 |
| 期末基金资产净值 |
28821291.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-487606.55元 |
| 本期利润 |
1727684.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166299.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
93698735.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138156.44元 |
| 本期利润 |
370165.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133326.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
109526642.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
