名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1402.13 | -1558.22 | 111.13% | -- | -- | 48.61 | -3.47% |
2023-06-30 | -559.67 | -446.27 | 79.74% | -- | -- | 37.34 | -6.67% |
2022-12-31 | -1783.00 | -1813.69 | 101.72% | -- | -- | 68.15 | -3.82% |
2022-06-30 | -1814.76 | -1797.63 | 99.06% | -- | -- | 58.64 | -3.23% |
2021-12-31 | -182.67 | 1517.27 | -830.60% | -- | -- | 30.38 | -16.63% |
2021-06-30 | 2173.78 | 1833.24 | 84.33% | -- | -- | 26.79 | 1.23% |
2020-12-31 | 4556.92 | 3374.34 | 74.05% | -- | -- | 36.43 | 0.80% |
2020-06-30 | 2870.70 | 1180.85 | 41.13% | -- | -- | 32.03 | 1.12% |
2019-12-31 | 1613.28 | 764.20 | 47.37% | -- | -- | 34.05 | 2.11% |
2019-06-30 | 897.23 | 234.84 | 26.17% | -- | -- | 27.06 | 3.02% |
2018-12-31 | -1000.35 | -954.41 | 95.41% | -- | -- | 128.73 | -12.87% |
2018-06-30 | 753.47 | 50.48 | 6.70% | -- | -- | 101.66 | 13.49% |
2017-12-31 | 234.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |