| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
| 国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.05% | 0.35% | -5.78% | -4.59% | -12.14% | -21.76% | -27.57% | -51.50% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
3048|4125 | 1461|4310 | 3150|4319 | 2507|4271 | 3219|4125 | 2499|3802 | 1428|3088 | 1744|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.9882 | 0.9882 | -1.37% | |
| 2024-07-01 | 1.0019 | 1.0019 | 1.25% | |
| 2024-06-30 | 0.9895 | 0.9895 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.9896 | 0.9896 | -0.13% | |
| 2024-06-27 | 0.9909 | 0.9909 | -1.77% |
截至2024-03-31 国寿安保健康科学混合C期末总份额为0.57亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 478.48 | 7.43% |
| 600529 | 山东药玻 | 15.00 | 433.20 | 6.72% |
| 002262 | 恩华药业 | 17.00 | 380.80 | 5.91% |
| 605116 | 奥锐特 | 16.00 | 352.64 | 5.47% |
| 300832 | 新产业 | 5.00 | 350.30 | 5.44% |
| 600566 | 济川药业 | 9.00 | 336.87 | 5.23% |
| 002422 | 科伦药业 | 10.00 | 305.50 | 4.74% |
| 000739 | 普洛药业 | 20.00 | 251.00 | 3.90% |
| 002737 | 葵花药业 | 9.00 | 246.78 | 3.83% |
| 301257 | 普蕊斯 | 3.00 | 187.53 | 2.91% |
