| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14021295.82 |
| 1.利息收入 | 72559.43 |
| 存款利息收入 | 72559.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15096159.32 |
| 股票投资收益 | -15582234.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 486075.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
997431.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4872.18 |
| 减：二、费用 | 1657284.91 |
| 1.管理人报酬 | 1115985.6 |
| 2.托管费 | 185997.66 |
| 3.销售服务费 | 220585.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134715.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15678580.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15678580.73 |
| 一、收入： | -5596653.8 |
| 1.利息收入 | 32053.47 |
| 存款利息收入 | 32053.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4089341.96 |
| 股票投资收益 | -4462699.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373357.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1542825.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3459.83 |
| 减：二、费用 | 943446.34 |
| 1.管理人报酬 | 635338.05 |
| 2.托管费 | 105889.68 |
| 3.销售服务费 | 115609.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86608.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6540100.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6540100.14 |
| 一、收入： | -17830035.76 |
| 1.利息收入 | 55879.13 |
| 存款利息收入 | 55879.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17455355.05 |
| 股票投资收益 | -18136887.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 681532.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-466322.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35763.06 |
| 减：二、费用 | 1982422.1 |
| 1.管理人报酬 | 1371672.51 |
| 2.托管费 | 228612.15 |
| 3.销售服务费 | 247848.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134288.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19812457.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19812457.86 |
| 一、收入： | -18147578.87 |
| 1.利息收入 | 31551.39 |
| 存款利息收入 | 31551.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17389884.25 |
| 股票投资收益 | -17976328.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 586444.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-815399.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26153.34 |
| 减：二、费用 | 1051522.83 |
| 1.管理人报酬 | 708982.24 |
| 2.托管费 | 118163.72 |
| 3.销售服务费 | 127682.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96694.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19199101.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19199101.7 |
| 一、收入： | -1826705.15 |
| 1.利息收入 | 57042.91 |
| 存款利息收入 | 57042.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15476464.38 |
| 股票投资收益 | 15172658.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303805.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17575585.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215372.77 |
| 减：二、费用 | 4059939.23 |
| 1.管理人报酬 | 1622114.9 |
| 2.托管费 | 270352.53 |
| 3.销售服务费 | 287839.03 |
| 4.交易费用 | 1682630.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197002.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5886644.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5886644.38 |
| 一、收入： | 21737794.75 |
| 1.利息收入 | 28224.18 |
| 存款利息收入 | 28224.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18600258.07 |
| 股票投资收益 | 18332397.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267860.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2953207.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156105.3 |
| 减：二、费用 | 1965029.94 |
| 1.管理人报酬 | 803628.68 |
| 2.托管费 | 133938.1 |
| 3.销售服务费 | 141505.97 |
| 4.交易费用 | 788258.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97698.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19772764.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19772764.81 |
| 一、收入： | 45569228.34 |
| 1.利息收入 | 63108.57 |
| 存款利息收入 | 63108.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34107668.63 |
| 股票投资收益 | 33743402.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364266.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11041309.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357141.96 |
| 减：二、费用 | 3554663.22 |
| 1.管理人报酬 | 1401592.73 |
| 2.托管费 | 233598.85 |
| 3.销售服务费 | 246270.29 |
| 4.交易费用 | 1476342.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196858.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42014565.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42014565.12 |
| 一、收入： | 28706971.47 |
| 1.利息收入 | 30591.53 |
| 存款利息收入 | 30591.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12128831.49 |
| 股票投资收益 | 11808514.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320316.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16501069.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46479.42 |
| 减：二、费用 | 1203486.05 |
| 1.管理人报酬 | 525852.13 |
| 2.托管费 | 87642.08 |
| 3.销售服务费 | 89753.11 |
| 4.交易费用 | 403550.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96687.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27503485.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27503485.42 |
| 一、收入： | 16132834.92 |
| 1.利息收入 | 133590.77 |
| 存款利息收入 | 133590.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7982522.14 |
| 股票投资收益 | 7641978.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340543.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8010169.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6552.31 |
| 减：二、费用 | 2175693.73 |
| 1.管理人报酬 | 931654.17 |
| 2.托管费 | 155275.67 |
| 3.销售服务费 | 95516.69 |
| 4.交易费用 | 838905.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154341.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13957141.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13957141.19 |
| 一、收入： | 8972332.39 |
| 1.利息收入 | 88736.84 |
| 存款利息收入 | 88736.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2618989.38 |
| 股票投资收益 | 2348381.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270607.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6262348.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2257.77 |
| 减：二、费用 | 1303785.2 |
| 1.管理人报酬 | 486300.33 |
| 2.托管费 | 81050.05 |
| 3.销售服务费 | 45563.22 |
| 4.交易费用 | 594570.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96301.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7668547.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7668547.19 |
| 一、收入： | -10003493.55 |
| 1.利息收入 | 1488920.1 |
| 存款利息收入 | 470278.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8256863.68 |
| 股票投资收益 | -9544140.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1287276.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3486091.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250541.24 |
| 减：二、费用 | 4351654.47 |
| 1.管理人报酬 | 2740310.97 |
| 2.托管费 | 456718.46 |
| 3.销售服务费 | 247152.1 |
| 4.交易费用 | 818972.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88500.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14355148.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14355148.02 |
| 一、收入： | 7534684.93 |
| 1.利息收入 | 1300959.05 |
| 存款利息收入 | 282317.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1521465.31 |
| 股票投资收益 | 504831.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1016634.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4464209.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248050.63 |
| 减：二、费用 | 2928329.37 |
| 1.管理人报酬 | 1923246.2 |
| 2.托管费 | 320541.03 |
| 3.销售服务费 | 141683.97 |
| 4.交易费用 | 452206.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90651.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4606355.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4606355.56 |
| 一、收入： | 2347171.32 |
| 1.利息收入 | 1673348.43 |
| 存款利息收入 | 97267.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
648271.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25551.26 |
| 减：二、费用 | 1157021.83 |
| 1.管理人报酬 | 834429.06 |
| 2.托管费 | 139071.51 |
| 3.销售服务费 | 57327.94 |
| 4.交易费用 | 55572.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70620.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1190149.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1190149.49 |
