名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.91% | 1.66% | -0.90% | -2.83% | -5.53% | -16.93% | -23.77% | -49.28% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
2985|4164 | 445|4448 | 852|4427 | 2444|4316 | 3401|4183 | 2057|3849 | 1202|3132 | 1664|2024 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0217 | 1.0217 | -0.08% | |
2024-07-18 | 1.0225 | 1.0225 | 1.27% | |
2024-07-17 | 1.0097 | 1.0097 | 1.25% | |
2024-07-16 | 0.9972 | 0.9972 | -0.36% | |
2024-07-15 | 1.0008 | 1.0008 | -0.42% |
截至2024-06-30 国寿安保健康科学混合A期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600529 | 山东药玻 | 23.00 | 582.82 | 9.58% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 538.18 | 8.85% |
002262 | 恩华药业 | 17.00 | 403.58 | 6.63% |
605116 | 奥锐特 | 16.00 | 400.48 | 6.58% |
000739 | 普洛药业 | 27.00 | 366.39 | 6.02% |
300832 | 新产业 | 5.00 | 357.18 | 5.87% |
002737 | 葵花药业 | 14.00 | 327.32 | 5.38% |
300685 | 艾德生物 | 18.00 | 317.52 | 5.22% |
600566 | 济川药业 | 9.00 | 285.39 | 4.69% |
300896 | 爱美客 | 1.00 | 204.80 | 3.37% |