人保精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1233068.33 |
| 存出保证金 |
80240.27 |
| 交易性金融资产 |
88929417.89 |
| 股票投资 |
88929417.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-157.37 |
| 应收证券清算款 |
1600629.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2510.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97172353.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3827.8 |
| 应付管理人报酬 |
99445.98 |
| 应付托管费 |
16574.32 |
| 应付销售服务费 |
1350.59 |
| 应付税费 |
42.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611442.7 |
| 负债合计 |
732683.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74259994.77 |
| 所有者权益合计 |
96439669.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
97172353.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10493475.48 |
| 结算备付金 |
411630.64 |
| 存出保证金 |
41592.71 |
| 交易性金融资产 |
106196382.91 |
| 股票投资 |
106196382.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
926449.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
282400.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118351932.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
798845.05 |
| 应付赎回款 |
8186.17 |
| 应付管理人报酬 |
143550.75 |
| 应付托管费 |
19140.13 |
| 应付销售服务费 |
1802.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333902.21 |
| 负债合计 |
1305426.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72829978.88 |
| 所有者权益合计 |
117046505.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
118351932.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14107859.89 |
| 结算备付金 |
402636.1 |
| 存出保证金 |
55795.1 |
| 交易性金融资产 |
99700132.41 |
| 股票投资 |
99700132.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114266528.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149169.9 |
| 应付托管费 |
19889.31 |
| 应付销售服务费 |
2417.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276696.81 |
| 负债合计 |
448173.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71540853.36 |
| 所有者权益合计 |
113818355.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
114266528.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25322362.17 |
| 结算备付金 |
283300.56 |
| 存出保证金 |
58181.09 |
| 交易性金融资产 |
117837231.56 |
| 股票投资 |
117837231.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5888129.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10412.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149399618.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5288653.3 |
| 应付赎回款 |
726.62 |
| 应付管理人报酬 |
168332.42 |
| 应付托管费 |
22444.34 |
| 应付销售服务费 |
1461.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284761.25 |
| 负债合计 |
5766379.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79909359.5 |
| 所有者权益合计 |
143633238.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
149399618.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20823224.03 |
| 结算备付金 |
791491.36 |
| 存出保证金 |
72991.21 |
| 交易性金融资产 |
136366062.81 |
| 股票投资 |
136366062.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2905409.63 |
| 应收利息 |
2686.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
438.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160962303.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1196891.42 |
| 应付赎回款 |
213.74 |
| 应付管理人报酬 |
199725.15 |
| 应付托管费 |
26630.05 |
| 应付销售服务费 |
1649.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.01 |
| 负债合计 |
1818455.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80084733.64 |
| 所有者权益合计 |
159143848.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
160962303.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10451728.66 |
| 结算备付金 |
958937.44 |
| 存出保证金 |
53783.98 |
| 交易性金融资产 |
138595836.19 |
| 股票投资 |
131012736.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7583100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1889477.18 |
| 应收利息 |
155735.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1690.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152107189.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5702.43 |
| 应付管理人报酬 |
180696.97 |
| 应付托管费 |
24092.9 |
| 应付销售服务费 |
1514.55 |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88357.33 |
| 负债合计 |
523338.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80183892.01 |
| 所有者权益合计 |
151583851.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
152107189.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24142187.2 |
| 结算备付金 |
324693.81 |
| 存出保证金 |
62255.78 |
| 交易性金融资产 |
122082366.84 |
| 股票投资 |
122082366.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2710.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146614364.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1682303.8 |
| 应付赎回款 |
25870.37 |
| 应付管理人报酬 |
176745.5 |
| 应付托管费 |
23566.04 |
| 应付销售服务费 |
1542.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.73 |
| 负债合计 |
2109852.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80804147.85 |
| 所有者权益合计 |
144504512.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
146614364.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10908204.96 |
| 结算备付金 |
522247.96 |
| 存出保证金 |
65775.68 |
| 交易性金融资产 |
104527316.17 |
| 股票投资 |
104527316.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4573371.5 |
| 应收利息 |
2854.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7695.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128607466.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7808607.85 |
| 应付赎回款 |
888303.17 |
| 应付管理人报酬 |
143285.8 |
| 应付托管费 |
19104.82 |
| 应付销售服务费 |
1428.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83595.72 |
| 负债合计 |
9234608.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82907239.85 |
| 所有者权益合计 |
119372857.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
128607466.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15027333.53 |
| 结算备付金 |
491895.08 |
| 存出保证金 |
54662.92 |
| 交易性金融资产 |
134312099.03 |
| 股票投资 |
126175219.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8136879.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
182927.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113856.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150182774.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1907161.66 |
| 应付赎回款 |
278603.41 |
| 应付管理人报酬 |
186101.27 |
| 应付托管费 |
24813.5 |
| 应付销售服务费 |
1599.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139515.44 |
| 负债合计 |
2713522.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124301252.97 |
| 所有者权益合计 |
147469252.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
150182774.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9586430.89 |
| 结算备付金 |
895885.59 |
| 存出保证金 |
94127.14 |
| 交易性金融资产 |
132989479.76 |
| 股票投资 |
124863985.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8125494.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87267.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
818.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143654008.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
779.8 |
| 应付赎回款 |
12654.33 |
| 应付管理人报酬 |
169144.52 |
| 应付托管费 |
22552.61 |
| 应付销售服务费 |
1816.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78425.88 |
| 负债合计 |
416619.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143992321.5 |
| 所有者权益合计 |
143237388.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
143654008.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11237182.92 |
| 结算备付金 |
3441549.52 |
| 存出保证金 |
116085.3 |
| 交易性金融资产 |
163414175.67 |
| 股票投资 |
151363296.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12050879.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
311701.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203520995.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6443108.78 |
| 应付赎回款 |
33264.41 |
| 应付管理人报酬 |
258533.76 |
| 应付托管费 |
34471.19 |
| 应付销售服务费 |
14005.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149035.59 |
| 负债合计 |
7140763.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229099436.32 |
| 所有者权益合计 |
196380231.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
203520995.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1694744.05 |
| 结算备付金 |
6057853.88 |
| 存出保证金 |
27874.86 |
| 交易性金融资产 |
166834909.41 |
| 股票投资 |
155089274.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11745634.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6697799.82 |
| 应收利息 |
86808.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16614.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211416604.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5530453.76 |
| 应付赎回款 |
6225.19 |
| 应付管理人报酬 |
239471.32 |
| 应付托管费 |
31929.49 |
| 应付销售服务费 |
12320.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70388.68 |
| 负债合计 |
6058553.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208515288.35 |
| 所有者权益合计 |
205358050.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
211416604.48 |
