名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
人保沪深300A | 1.1274 | 0.41% |
人保沪深300C | 1.1267 | 0.40% |
人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
人保货币A | 0.6028 | 1.82% |
人保货币B | 0.6028 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 195.66 | 154.63 | 79.03% | 22.16 | 11.33% | -- | -- | 2.04 | 1.04% |
2023-06-30 | 109.02 | 87.85 | 80.58% | 11.71 | 10.74% | -- | -- | 1.09 | 1.00% |
2022-12-31 | 250.37 | 203.85 | 81.42% | 27.18 | 10.86% | -- | -- | 2.50 | 1.00% |
2022-06-30 | 126.98 | 103.01 | 81.12% | 13.73 | 10.82% | -- | -- | 0.89 | 0.70% |
2021-12-31 | 482.33 | 222.79 | 46.19% | 29.71 | 6.16% | 208.34 | 43.19% | 1.89 | 0.39% |
2021-06-30 | 208.48 | 106.69 | 51.18% | 14.23 | 6.82% | 76.31 | 36.60% | 0.91 | 0.44% |
2020-12-31 | 426.91 | 214.60 | 50.27% | 28.61 | 6.70% | 162.05 | 37.96% | 1.89 | 0.44% |
2020-06-30 | 232.58 | 112.16 | 48.23% | 14.96 | 6.43% | 94.74 | 40.73% | 0.87 | 0.37% |
2019-12-31 | 417.42 | 235.20 | 56.35% | 31.36 | 7.51% | 126.83 | 30.38% | 5.07 | 1.22% |
2019-06-30 | 217.04 | 125.72 | 57.93% | 16.76 | 7.72% | 60.01 | 27.65% | 3.96 | 1.83% |
2018-12-31 | 441.23 | 271.29 | 61.48% | 36.17 | 8.20% | 92.01 | 20.85% | 23.15 | 5.25% |
2018-06-30 | 182.45 | 119.45 | 65.47% | 15.93 | 8.73% | 24.31 | 13.32% | 14.39 | 7.89% |