名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2447447.2元 |
本期利润 | 2164420.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0346元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15891068.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.181元 |
期末基金资产净值 | 103707970.22元 |
期末基金份额净值 | 1.181元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1994825.86元 |
本期利润 | 3039671.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0572元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.89% |
本期基金份额净值增长率 | 4.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6747133.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1854元 |
期末基金资产净值 | 43132498.3元 |
期末基金份额净值 | 1.1854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2855494.45元 |
本期利润 | -690165.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.77% |
本期基金份额净值增长率 | -1.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12492139.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1393元 |
期末基金资产净值 | 102160402.43元 |
期末基金份额净值 | 1.1393元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1190333.55元 |
本期利润 | 107027.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24752579.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3828元 |
期末基金资产净值 | 89407936.63元 |
期末基金份额净值 | 1.3828元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49703856.62元 |
本期利润 | 7941998.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36826143.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3767元 |
期末基金资产净值 | 134596517.76元 |
期末基金份额净值 | 1.3767元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39689246.0元 |
本期利润 | 2222597.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 87157950.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3296元 |
期末基金资产净值 | 351681002.76元 |
期末基金份额净值 | 1.33元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72494249.43元 |
本期利润 | 96195711.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2409元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.22% |
本期基金份额净值增长率 | 20.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 92977969.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2206元 |
期末基金资产净值 | 553254927.82元 |
期末基金份额净值 | 1.3126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21940070.71元 |
本期利润 | 26290790.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0961元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.56% |
本期基金份额净值增长率 | 6.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51057801.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1211元 |
期末基金资产净值 | 490432267.79元 |
期末基金份额净值 | 1.1634元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48721025.35元 |
本期利润 | 71351561.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2716元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.91% |
本期基金份额净值增长率 | 26.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51284164.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2123元 |
期末基金资产净值 | 301386615.31元 |
期末基金份额净值 | 1.2478元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21839173.66元 |
本期利润 | 41552270.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.151元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.99% |
本期基金份额净值增长率 | 14.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25659128.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.104元 |
期末基金资产净值 | 278139059.53元 |
期末基金份额净值 | 1.1273元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3337605.96元 |
本期利润 | -19699458.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0596元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.77% |
本期基金份额净值增长率 | -5.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3584037.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0114元 |
期末基金资产净值 | 311309814.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9886元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8274096.07元 |
本期利润 | -9357733.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0278元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.64% |
本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7128477.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
期末基金资产净值 | 344610827.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0211元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3342596.21元 |
本期利润 | 12306827.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
本期基金份额净值增长率 | 4.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3300042.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
期末基金资产净值 | 279492240.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0464元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.64% |