| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4397 | 3.36% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4293 | 3.35% |
| 鹏扬成长先锋混合A | 0.559 | 3.14% |
| 鹏扬成长领航混合A | 0.7505 | 3.13% |
| 鹏扬成长领航混合C | 0.7389 | 3.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.462 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4622 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4122 | 1.52% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.3967 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2761324.75 |
| 存出保证金 | 15274.7 |
| 交易性金融资产 | 281755600.9 |
| 股票投资 | 68219008.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 213536592.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43226415.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28021.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327893487.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 888.0 |
| 应付赎回款 | 169141.16 |
| 应付管理人报酬 | 175314.86 |
| 应付托管费 | 25044.99 |
| 应付销售服务费 | 17760.83 |
| 应付税费 | 12638.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170959.67 |
| 负债合计 | 571747.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302320478.54 |
| 所有者权益合计 | 327321739.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 327893487.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1548967.5 |
| 存出保证金 | 17546.39 |
| 交易性金融资产 | 212275878.08 |
| 股票投资 | 40619524.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 171656353.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 480328.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235712.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214675578.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26401746.86 |
| 应付证券清算款 | 510793.42 |
| 应付赎回款 | 437191.71 |
| 应付管理人报酬 | 112950.88 |
| 应付托管费 | 16135.82 |
| 应付销售服务费 | 29205.19 |
| 应付税费 | 14773.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186130.08 |
| 负债合计 | 27708927.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159117394.93 |
| 所有者权益合计 | 186966650.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 214675578.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196807.19 |
| 结算备付金 | 280345.75 |
| 存出保证金 | 18006.89 |
| 交易性金融资产 | 62005743.18 |
| 股票投资 | 20482929.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41522813.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1499434.11 |
| 应收证券清算款 | 848.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31057.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64032243.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 164609.51 |
| 应付管理人报酬 | 37179.1 |
| 应付托管费 | 5311.32 |
| 应付销售服务费 | 7124.72 |
| 应付税费 | 3341.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151357.66 |
| 负债合计 | 368923.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53865908.45 |
| 所有者权益合计 | 63663320.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 64032243.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78939.71 |
| 结算备付金 | 12161576.41 |
| 存出保证金 | 18685.8 |
| 交易性金融资产 | 122075355.91 |
| 股票投资 | 32523923.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89551432.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | 410351.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29437.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136274346.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1800493.16 |
| 应付证券清算款 | 362092.66 |
| 应付赎回款 | 78005.42 |
| 应付管理人报酬 | 87611.1 |
| 应付托管费 | 12515.88 |
| 应付销售服务费 | 11609.19 |
| 应付税费 | 7028.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201767.6 |
| 负债合计 | 2561123.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117565684.66 |
| 所有者权益合计 | 133713223.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 136274346.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6487208.61 |
| 结算备付金 | 9825135.21 |
| 存出保证金 | 997273.18 |
| 交易性金融资产 | 123805153.36 |
| 股票投资 | 41156755.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82648398.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 489007.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260259.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141864037.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4173806.31 |
| 应付管理人报酬 | 80260.04 |
| 应付托管费 | 11465.72 |
| 应付销售服务费 | 17168.26 |
| 应付税费 | 26724.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196597.61 |
| 负债合计 | 4506022.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99762509.16 |
| 所有者权益合计 | 137358015.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 141864037.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147347.57 |
| 结算备付金 | 9323423.25 |
| 存出保证金 | 1119685.62 |
| 交易性金融资产 | 163341772.3 |
| 股票投资 | 59437471.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103904300.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9500000.0 |
| 应收证券清算款 | 762450.98 |
| 应收利息 | 1522777.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154576.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185872034.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 292701.91 |
| 应付赎回款 | 170568.15 |
| 应付管理人报酬 | 109765.99 |
| 应付托管费 | 15680.84 |
| 应付销售服务费 | 17068.7 |
| 应付税费 | 6925.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195009.23 |
| 负债合计 | 888794.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134753329.5 |
| 所有者权益合计 | 184983240.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 185872034.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196041.17 |
| 结算备付金 | 13504156.86 |
| 存出保证金 | 121424.54 |
| 交易性金融资产 | 402086768.29 |
| 股票投资 | 135511622.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266575145.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 24059503.52 |
| 应收利息 | 2925317.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 191588.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 457084801.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1883079.08 |
| 应付管理人报酬 | 268616.3 |
| 应付托管费 | 38373.77 |
| 应付销售服务费 | 31051.51 |
| 应付税费 | 18369.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102031.19 |
| 负债合计 | 12483404.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334872017.19 |
| 所有者权益合计 | 444601397.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 457084801.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4470323.4 |
| 结算备付金 | 11368746.94 |
| 存出保证金 | 4559536.96 |
| 交易性金融资产 | 817762139.55 |
| 股票投资 | 214599581.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 603162558.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17934638.15 |
| 应收利息 | 8247292.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2006165.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 866348843.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22322101.13 |
| 应付赎回款 | 855804.33 |
| 应付管理人报酬 | 533228.39 |
| 应付托管费 | 76175.48 |
| 应付销售服务费 | 105737.19 |
| 应付税费 | 46334.7 |
| 应付利息 | -246.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206109.82 |
| 负债合计 | 24498811.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 642788060.92 |
| 所有者权益合计 | 841850031.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 866348843.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7833357.9 |
| 结算备付金 | 11213664.43 |
| 存出保证金 | 219260.08 |
| 交易性金融资产 | 617254935.64 |
| 股票投资 | 187699449.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 429555486.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 176000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7381702.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 611792.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 820514712.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4714561.7 |
| 应付赎回款 | 923421.84 |
| 应付管理人报酬 | 453693.83 |
| 应付托管费 | 64813.43 |
| 应付销售服务费 | 102064.09 |
| 应付税费 | 38407.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87154.47 |
| 负债合计 | 6720699.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700718285.16 |
| 所有者权益合计 | 813794013.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 820514712.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6760776.56 |
| 结算备付金 | 6330663.67 |
| 存出保证金 | 183051.16 |
| 交易性金融资产 | 473275109.42 |
| 股票投资 | 188132869.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 285142239.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11466139.98 |
| 应收利息 | 4128852.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 321443.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502466037.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 818259.84 |
| 应付管理人报酬 | 298295.13 |
| 应付托管费 | 42613.6 |
| 应付销售服务费 | 66453.51 |
| 应付税费 | 29179.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175074.35 |
| 负债合计 | 1794701.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402767436.99 |
| 所有者权益合计 | 500671335.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 502466037.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 540412.36 |
| 结算备付金 | 3245987.73 |
| 存出保证金 | 155765.41 |
| 交易性金融资产 | 316134996.97 |
| 股票投资 | 129605452.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 186529544.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1500000.0 |
| 应收利息 | 2901786.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13433.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324492382.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20200000.0 |
| 应付证券清算款 | 304127.28 |
| 应付赎回款 | 488437.09 |
| 应付管理人报酬 | 172009.44 |
| 应付托管费 | 24572.79 |
| 应付销售服务费 | 8190.69 |
| 应付税费 | 18214.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83245.78 |
| 负债合计 | 21527274.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268927296.24 |
| 所有者权益合计 | 302965108.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 324492382.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11606.45 |
| 结算备付金 | 2360128.92 |
| 存出保证金 | 38434.01 |
| 交易性金融资产 | 393052367.88 |
| 股票投资 | 121671123.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 271381244.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23600000.0 |
| 应收证券清算款 | 10337942.08 |
| 应收利息 | 4871302.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64345.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 434336126.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 72600000.0 |
| 应付证券清算款 | 9774426.61 |
| 应付赎回款 | 719621.08 |
| 应付管理人报酬 | 211823.94 |
| 应付托管费 | 30260.58 |
| 应付销售服务费 | 13489.03 |
| 应付税费 | 20648.62 |
| 应付利息 | 109948.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155006.74 |
| 负债合计 | 83739802.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354871468.18 |
| 所有者权益合计 | 350596324.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 434336126.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1670315.22 |
| 结算备付金 | 1251496.38 |
| 存出保证金 | 79369.06 |
| 交易性金融资产 | 490472270.46 |
| 股票投资 | 196458354.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 294013915.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3902345.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25962.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497401759.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79200000.0 |
| 应付证券清算款 | 673528.3 |
| 应付赎回款 | 1448640.88 |
| 应付管理人报酬 | 252670.42 |
| 应付托管费 | 36095.76 |
| 应付销售服务费 | 27207.74 |
| 应付税费 | 19428.87 |
| 应付利息 | 90471.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77035.09 |
| 负债合计 | 81882760.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407207792.56 |
| 所有者权益合计 | 415518998.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 497401759.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3114157.87 |
| 结算备付金 | 4763788.14 |
| 存出保证金 | 146015.49 |
| 交易性金融资产 | 471607412.17 |
| 股票投资 | 216070830.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 255536581.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3772185.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 417063.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 483820622.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1484571.55 |
| 应付管理人报酬 | 284231.29 |
| 应付托管费 | 40604.47 |
| 应付销售服务费 | 68690.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77232.72 |
| 负债合计 | 2224775.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460552542.73 |
| 所有者权益合计 | 481595847.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 483820622.8 |
