| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
| 鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
| 鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
| 鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3765121.8 |
| 1.利息收入 | 288536.22 |
| 存款利息收入 | 45763.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4651731.36 |
| 股票投资收益 | 885069.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2916160.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 257935.17 |
| 股利收益 | 592565.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1409003.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233857.95 |
| 减：二、费用 | 1492398.8 |
| 1.管理人报酬 | 880334.19 |
| 2.托管费 | 125762.09 |
| 3.销售服务费 | 204002.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61387.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61387.91 |
| 6.其他费用 | 210636.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2272723.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2272723.0 |
| 一、收入： | 4806343.09 |
| 1.利息收入 | 44934.09 |
| 存款利息收入 | 20353.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3302352.25 |
| 股票投资收益 | 1692553.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1026334.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 257935.17 |
| 股利收益 | 325529.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1267943.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191113.53 |
| 减：二、费用 | 548725.21 |
| 1.管理人报酬 | 324813.67 |
| 2.托管费 | 46401.99 |
| 3.销售服务费 | 58707.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9043.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9043.13 |
| 6.其他费用 | 106119.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4257617.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4257617.88 |
| 一、收入： | -247252.87 |
| 1.利息收入 | 387108.22 |
| 存款利息收入 | 148463.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5167327.62 |
| 股票投资收益 | -1048633.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4263004.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1129803.11 |
| 股利收益 | 823153.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5816447.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14758.73 |
| 减：二、费用 | 1511896.41 |
| 1.管理人报酬 | 951709.42 |
| 2.托管费 | 135958.56 |
| 3.销售服务费 | 184616.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10342.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10342.18 |
| 6.其他费用 | 218310.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1759149.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1759149.28 |
| 一、收入： | 905730.14 |
| 1.利息收入 | 202936.74 |
| 存款利息收入 | 70849.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2220209.34 |
| 股票投资收益 | -1001423.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2039883.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 849730.59 |
| 股利收益 | 332018.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1527363.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9947.54 |
| 减：二、费用 | 794901.45 |
| 1.管理人报酬 | 498142.99 |
| 2.托管费 | 71163.29 |
| 3.销售服务费 | 104668.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5405.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5405.13 |
| 6.其他费用 | 109028.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110828.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110828.69 |
| 一、收入： | 16053823.45 |
| 1.利息收入 | 11598124.56 |
| 存款利息收入 | 229645.13 |
| 债券利息收入 | 10478130.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56708743.7 |
| 股票投资收益 | 50029302.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5483440.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2181300.0 |
| 股利收益 | 3377300.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52535196.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282151.52 |
| 减：二、费用 | 5796593.47 |
| 1.管理人报酬 | 3391735.71 |
| 2.托管费 | 484533.67 |
| 3.销售服务费 | 403864.86 |
| 4.交易费用 | 1034721.25 |
| 5.利息支出 | 203831.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203831.72 |
| 6.其他费用 | 251006.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10257229.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10257229.98 |
| 一、收入： | 6368999.16 |
| 1.利息收入 | 8184693.56 |
| 存款利息收入 | 150073.48 |
| 债券利息收入 | 7233865.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45030798.65 |
| 股票投资收益 | 45013428.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1674515.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2328720.0 |
| 股利收益 | 671575.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47058363.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211870.65 |
| 减：二、费用 | 3613193.08 |
| 1.管理人报酬 | 2235354.49 |
| 2.托管费 | 319336.36 |
| 3.销售服务费 | 267103.05 |
| 4.交易费用 | 616544.08 |
| 5.利息支出 | 26896.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26896.67 |
| 6.其他费用 | 129288.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2755806.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2755806.08 |
| 一、收入： | 157669904.39 |
| 1.利息收入 | 19703540.17 |
| 存款利息收入 | 404997.61 |
| 债券利息收入 | 16350291.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98265345.8 |
| 股票投资收益 | 90215136.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8885524.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3892077.0 |
| 股利收益 | 3056761.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39061994.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639024.22 |
| 减：二、费用 | 10590432.43 |
| 1.管理人报酬 | 5324379.89 |
| 2.托管费 | 760625.67 |
| 3.销售服务费 | 1038711.64 |
| 4.交易费用 | 2400570.24 |
| 5.利息支出 | 757132.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 757132.19 |
| 6.其他费用 | 258429.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147079471.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147079471.96 |
| 一、收入： | 43791852.39 |
| 1.利息收入 | 6444880.27 |
| 存款利息收入 | 139743.31 |
| 债券利息收入 | 5767700.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30700042.29 |
| 股票投资收益 | 26572606.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5332605.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2217837.0 |
| 股利收益 | 1012667.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6585868.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61061.72 |
| 减：二、费用 | 3828840.57 |
| 1.管理人报酬 | 1900649.86 |
| 2.托管费 | 271521.43 |
| 3.销售服务费 | 391929.88 |
| 4.交易费用 | 1124914.81 |
| 5.利息支出 | 6751.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6751.48 |
| 6.其他费用 | 112911.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39963011.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39963011.82 |
| 一、收入： | 102662902.21 |
| 1.利息收入 | 10013902.09 |
| 存款利息收入 | 223475.2 |
| 债券利息收入 | 9542516.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65292382.19 |
| 股票投资收益 | 50250027.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11988687.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -89520.0 |
| 股利收益 | 3143186.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27216934.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139683.62 |
| 减：二、费用 | 6802887.31 |
| 1.管理人报酬 | 3000448.32 |
| 2.托管费 | 428635.5 |
| 3.销售服务费 | 519439.38 |
| 4.交易费用 | 1973634.17 |
| 5.利息支出 | 624850.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 624850.13 |
| 6.其他费用 | 225831.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95860014.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95860014.9 |
| 一、收入： | 49297835.58 |
| 1.利息收入 | 4273652.2 |
| 存款利息收入 | 92191.34 |
| 债券利息收入 | 4140759.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22310544.75 |
| 股票投资收益 | 12110515.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8844366.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -235860.0 |
| 股利收益 | 1591522.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22681785.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31853.28 |
| 减：二、费用 | 2703469.57 |
| 1.管理人报酬 | 1142499.15 |
| 2.托管费 | 163214.17 |
| 3.销售服务费 | 62835.62 |
| 4.交易费用 | 709007.27 |
| 5.利息支出 | 506105.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506105.64 |
| 6.其他费用 | 108267.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46594366.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46594366.01 |
| 一、收入： | -15717245.27 |
| 1.利息收入 | 9958900.07 |
| 存款利息收入 | 143942.3 |
| 债券利息收入 | 9355247.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 225528.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
858671.72 |
| 股票投资收益 | -5103837.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390950.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 93512.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5478046.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26746963.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212146.1 |
| 减：二、费用 | 5916660.71 |
| 1.管理人报酬 | 3065172.39 |
| 2.托管费 | 437881.76 |
| 3.销售服务费 | 386136.84 |
| 4.交易费用 | 544530.64 |
| 5.利息支出 | 1262265.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1262265.81 |
| 6.其他费用 | 197835.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21633905.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21633905.98 |
| 一、收入： | -7068837.48 |
| 1.利息收入 | 5398855.1 |
| 存款利息收入 | 80806.39 |
| 债券利息收入 | 4881446.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 225528.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7893236.08 |
| 股票投资收益 | 5606386.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 443945.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 93512.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1749392.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20562232.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201303.88 |
| 减：二、费用 | 2970009.7 |
| 1.管理人报酬 | 1742178.56 |
| 2.托管费 | 248882.64 |
| 3.销售服务费 | 296092.9 |
| 4.交易费用 | 284094.5 |
| 5.利息支出 | 291843.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291843.8 |
| 6.其他费用 | 94797.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10038847.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10038847.18 |
| 一、收入： | 24653460.38 |
| 1.利息收入 | 6023296.9 |
| 存款利息收入 | 335893.37 |
| 债券利息收入 | 4460639.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1505242.84 |
| 股票投资收益 | 2472646.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1122103.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 154700.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16981094.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143825.89 |
| 减：二、费用 | 1828716.37 |
| 1.管理人报酬 | 931564.12 |
| 2.托管费 | 133080.56 |
| 3.销售服务费 | 246205.63 |
| 4.交易费用 | 433552.87 |
| 5.利息支出 | 8056.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8056.74 |
| 6.其他费用 | 76256.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22824744.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22824744.01 |
