| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5034 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.598 | 1.76% |
| 银华活钱宝货币F | 0.49 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.4422 | 1.66% |
| 银华货币B | 0.4192 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -41704.12 | -46552.84 | 111.63% | 0.49 | 0.00% | 1333.53 | -3.20% |
| 2023-06-30 | -14443.75 | -20714.29 | 143.41% | -- | -- | 1162.71 | -8.05% |
| 2022-12-31 | -38059.99 | -16705.08 | 43.89% | -- | -- | 502.50 | -1.32% |
| 2022-06-30 | -1949.69 | -15180.94 | 778.63% | -- | -- | 394.22 | -20.22% |
| 2021-12-31 | 28890.45 | 23444.91 | 81.15% | -- | -- | 232.58 | 0.81% |
| 2021-06-30 | 14380.78 | 5214.18 | 36.26% | -- | -- | 185.64 | 1.29% |
| 2020-12-31 | 8575.15 | 2992.28 | 34.89% | -- | -- | 51.65 | 0.60% |
| 2020-06-30 | 935.44 | 401.07 | 42.87% | -- | -- | 33.69 | 3.60% |
| 2019-12-31 | 1139.00 | 532.69 | 46.77% | -- | -- | 48.31 | 4.24% |
| 2019-06-30 | 595.44 | 347.89 | 58.43% | -- | -- | 20.00 | 3.36% |
| 2018-12-31 | -1889.36 | -2022.75 | 107.06% | 0.04 | 0.00% | 45.90 | -2.43% |
| 2018-06-30 | -1386.83 | -1221.54 | 88.08% | 0.04 | 0.00% | 33.84 | -2.44% |
| 2017-12-31 | -400.09 | -159.32 | 39.82% | -- | -- | -- | -- |
