名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4467 | 1.88% |
银华惠增利货币A | 0.5313 | 1.80% |
银华惠添益货币D | 0.422 | 1.79% |
银华活钱宝货币F | 0.4726 | 1.78% |
银华多利宝货币B | 0.6458 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 92.43% | -- | 8.02% | 39254.02 |
2024-03-31 | 91.29% | 0.23% | 8.85% | 43406.27 |
2023-12-31 | 89.68% | 0.19% | 10.59% | 46219.75 |
2023-09-30 | 91.54% | -- | 9.09% | 73590.84 |
2023-06-30 | 91.62% | -- | 8.7% | 106711.20 |
2023-03-31 | 91.96% | -- | 8.5% | 111456.24 |
2022-12-31 | 89.17% | -- | 11.21% | 115316.17 |
2022-09-30 | 91.67% | -- | 8.89% | 91054.26 |
2022-06-30 | 93.6% | -- | 10.36% | 117375.98 |
2022-03-31 | 91.9% | -- | 8.77% | 106279.69 |
2021-12-31 | 92.37% | -- | 8.21% | 101159.75 |
2021-09-30 | 92.03% | -- | 9.46% | 92533.26 |
2021-06-30 | 91.7% | -- | 9.53% | 54514.79 |
2021-03-31 | 92.66% | -- | 9.09% | 41732.69 |
2020-12-31 | 86.84% | -- | 19.6% | 32737.03 |
2020-09-30 | 93.25% | -- | 8.91% | 6834.78 |
2020-06-30 | 90.75% | -- | 14.47% | 2718.69 |
2020-03-31 | 92.91% | -- | 9.6% | 2163.36 |
2019-12-31 | 92.55% | -- | 8.1% | 2426.99 |
2019-09-30 | 91.49% | -- | 9.15% | 2329.30 |
2019-06-30 | 90.87% | -- | 9.34% | 2567.54 |
2019-03-31 | 84.05% | -- | 16.85% | 3129.20 |
2018-12-31 | 91.43% | -- | 9.37% | 2378.53 |
2018-09-30 | 85.94% | -- | 14.8% | 2332.67 |
2018-06-30 | 89.46% | -- | 10.6% | 2567.02 |
2018-03-31 | 93.77% | 3.05% | 3.56% | 3167.29 |
2017-12-31 | 90.07% | 2.47% | 7.7% | 3866.43 |