| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1716126.6 |
| 存出保证金 | 390343.98 |
| 交易性金融资产 | 642149965.89 |
| 股票投资 | 642149965.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13400261.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90226.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 701646213.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6839058.44 |
| 应付赎回款 | 403737.53 |
| 应付管理人报酬 | 707301.95 |
| 应付托管费 | 117883.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 944830.0 |
| 负债合计 | 9012811.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 436851465.3 |
| 所有者权益合计 | 692633401.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 701646213.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63345292.72 |
| 结算备付金 | 3597895.31 |
| 存出保证金 | 447565.34 |
| 交易性金融资产 | 806338446.47 |
| 股票投资 | 806338446.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3520883.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122747.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 877372831.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5646511.48 |
| 应付赎回款 | 8115745.9 |
| 应付管理人报酬 | 1101554.72 |
| 应付托管费 | 183592.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2462834.38 |
| 负债合计 | 17510238.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440318649.12 |
| 所有者权益合计 | 859862592.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 877372831.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71649875.11 |
| 结算备付金 | 4433561.91 |
| 存出保证金 | 669161.46 |
| 交易性金融资产 | 1087150219.35 |
| 股票投资 | 1087150219.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28623085.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 354162.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1192880065.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33549217.36 |
| 应付管理人报酬 | 1522371.06 |
| 应付托管费 | 253728.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2803837.7 |
| 负债合计 | 38129154.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566851298.61 |
| 所有者权益合计 | 1154750911.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1192880065.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157121815.83 |
| 结算备付金 | 4908209.19 |
| 存出保证金 | 689086.98 |
| 交易性金融资产 | 1479447984.77 |
| 股票投资 | 1479447984.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 844002.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1643011099.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50090811.57 |
| 应付赎回款 | 19322184.69 |
| 应付管理人报酬 | 1854996.92 |
| 应付托管费 | 309166.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3307117.23 |
| 负债合计 | 74884276.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 644378383.07 |
| 所有者权益合计 | 1568126822.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1643011099.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134903097.76 |
| 结算备付金 | 3350776.96 |
| 存出保证金 | 566309.82 |
| 交易性金融资产 | 1424572178.82 |
| 股票投资 | 1424572178.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16125.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 423427.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1563831915.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2102763.85 |
| 应付管理人报酬 | 1977274.73 |
| 应付托管费 | 329545.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241369.81 |
| 负债合计 | 6789496.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562621359.35 |
| 所有者权益合计 | 1557042419.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1563831915.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128327655.99 |
| 结算备付金 | 1634857.02 |
| 存出保证金 | 640814.24 |
| 交易性金融资产 | 1297351716.11 |
| 股票投资 | 1297351716.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3189725.23 |
| 应收利息 | 11561.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2033390.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1433189721.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2909139.26 |
| 应付赎回款 | 22530442.42 |
| 应付管理人报酬 | 1729609.22 |
| 应付托管费 | 288268.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202230.4 |
| 负债合计 | 29654816.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 567154581.78 |
| 所有者权益合计 | 1403534904.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1433189721.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156595944.56 |
| 结算备付金 | 1974737.92 |
| 存出保证金 | 594316.25 |
| 交易性金融资产 | 2489520073.51 |
| 股票投资 | 2489520073.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38378237.71 |
| 应收利息 | 19839.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5544521.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2692627670.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68709153.59 |
| 应付管理人报酬 | 3491545.38 |
| 应付托管费 | 581924.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391752.43 |
| 负债合计 | 74530748.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1069725675.28 |
| 所有者权益合计 | 2618096921.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2692627670.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81890083.81 |
| 结算备付金 | 755304.13 |
| 存出保证金 | 460992.94 |
| 交易性金融资产 | 1103041772.21 |
| 股票投资 | 1103041772.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16067.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16466723.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1202630944.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15992198.02 |
| 应付赎回款 | 18284482.64 |
| 应付管理人报酬 | 1322956.76 |
| 应付托管费 | 220492.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128498.83 |
| 负债合计 | 36864375.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595541773.03 |
| 所有者权益合计 | 1165766569.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1202630944.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17390464.9 |
| 结算备付金 | 540876.51 |
| 存出保证金 | 162583.77 |
| 交易性金融资产 | 243506033.58 |
| 股票投资 | 242794533.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 711500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4822023.44 |
| 应收利息 | 4188.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10644.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266436815.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2605929.1 |
| 应付管理人报酬 | 332427.5 |
| 应付托管费 | 55404.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185364.2 |
| 负债合计 | 3482319.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205879295.91 |
| 所有者权益合计 | 262954495.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 266436815.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36627277.92 |
| 结算备付金 | 456918.98 |
| 存出保证金 | 382196.91 |
| 交易性金融资产 | 343490199.74 |
| 股票投资 | 343490199.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1125412.32 |
| 应收利息 | 8087.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22237.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382112331.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2977777.4 |
| 应付赎回款 | 2252397.37 |
| 应付管理人报酬 | 445620.2 |
| 应付托管费 | 74270.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333265.02 |
| 负债合计 | 6784366.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367552109.96 |
| 所有者权益合计 | 375327965.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 382112331.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46944828.87 |
| 结算备付金 | 5910326.34 |
| 存出保证金 | 281585.73 |
| 交易性金融资产 | 408932376.69 |
| 股票投资 | 408932376.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 86346.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3970.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542759435.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 881327.98 |
| 应付管理人报酬 | 700585.43 |
| 应付托管费 | 116764.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396656.61 |
| 负债合计 | 2968884.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 668542409.39 |
| 所有者权益合计 | 539790550.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 542759435.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116400338.44 |
| 结算备付金 | 7555358.32 |
| 存出保证金 | 245437.78 |
| 交易性金融资产 | 536380252.57 |
| 股票投资 | 536380252.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 64000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19842.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3261.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 724604490.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70325042.8 |
| 应付赎回款 | 4934117.0 |
| 应付管理人报酬 | 814229.02 |
| 应付托管费 | 135704.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221996.21 |
| 负债合计 | 77118580.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 662211068.67 |
| 所有者权益合计 | 647485910.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 724604490.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 644240232.8 |
| 结算备付金 | 743020.56 |
| 存出保证金 | 68393.22 |
| 交易性金融资产 | 312719843.91 |
| 股票投资 | 312719843.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 146179.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134566.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 958052236.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1730178.06 |
| 应付管理人报酬 | 1237057.1 |
| 应付托管费 | 206176.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105346.33 |
| 负债合计 | 3654874.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 938029868.81 |
| 所有者权益合计 | 954397361.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 958052236.52 |
