名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -194944299.26 |
1.利息收入 | 323524.18 |
存款利息收入 | 323524.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-210129429.44 |
股票投资收益 | -222020567.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 506648.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11384489.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14334344.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
527261.79 |
减:二、费用 | 14969895.46 |
1.管理人报酬 | 12654392.17 |
2.托管费 | 2109065.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206437.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-209914194.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-209914194.72 |
一、收入: | -19284081.4 |
1.利息收入 | 165678.88 |
存款利息收入 | 165678.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69498185.74 |
股票投资收益 | -77314327.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7816141.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49756005.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
292419.87 |
减:二、费用 | 9016629.84 |
1.管理人报酬 | 7631977.22 |
2.托管费 | 1271996.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112656.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28300711.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28300711.24 |
一、收入: | -419166207.29 |
1.利息收入 | 494216.67 |
存款利息收入 | 494216.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-319791460.89 |
股票投资收益 | -324950095.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5158634.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100786413.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
917449.99 |
减:二、费用 | 25266826.53 |
1.管理人报酬 | 21462756.01 |
2.托管费 | 3577125.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226944.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-444433033.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-444433033.82 |
一、收入: | -191193565.17 |
1.利息收入 | 256504.97 |
存款利息收入 | 256504.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-244476607.9 |
股票投资收益 | -248791880.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4315272.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52671907.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
354630.29 |
减:二、费用 | 12657294.86 |
1.管理人报酬 | 10753238.09 |
2.托管费 | 1792206.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111850.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-203850860.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-203850860.03 |
一、收入: | 173220482.04 |
1.利息收入 | 629247.45 |
存款利息收入 | 628337.05 |
债券利息收入 | 910.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
821415596.04 |
股票投资收益 | 815085228.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 821802.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5508565.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-654197130.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5372769.51 |
减:二、费用 | 46475367.31 |
1.管理人报酬 | 25351397.77 |
2.托管费 | 4225232.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16639312.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259420.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126745114.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126745114.73 |
一、收入: | -7438068.31 |
1.利息收入 | 356490.9 |
存款利息收入 | 355580.5 |
债券利息收入 | 910.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
390575654.35 |
股票投资收益 | 385104571.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 821802.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4649280.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-402335408.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3965195.03 |
减:二、费用 | 24250825.47 |
1.管理人报酬 | 14535063.35 |
2.托管费 | 2422510.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7161669.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131578.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31688893.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31688893.78 |
一、收入: | 863101693.69 |
1.利息收入 | 794662.98 |
存款利息收入 | 793681.21 |
债券利息收入 | 981.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
187159715.95 |
股票投资收益 | 179558431.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1793377.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5807907.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
661616320.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13530994.62 |
减:二、费用 | 39730409.66 |
1.管理人报酬 | 25934229.68 |
2.托管费 | 4322371.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9208569.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265235.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
823371284.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
823371284.03 |
一、收入: | 379016196.76 |
1.利息收入 | 398979.57 |
存款利息收入 | 398546.66 |
债券利息收入 | 432.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76925737.79 |
股票投资收益 | 72138922.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 699256.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4087558.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
295223837.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6467641.45 |
减:二、费用 | 12382518.97 |
1.管理人报酬 | 7093778.31 |
2.托管费 | 1182296.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4001013.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105428.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
366633677.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
366633677.79 |
一、收入: | 230485439.98 |
1.利息收入 | 580904.44 |
存款利息收入 | 375488.83 |
债券利息收入 | 39.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
166803468.81 |
股票投资收益 | 163575868.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3227600.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62705149.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
395917.44 |
减:二、费用 | 12473044.82 |
1.管理人报酬 | 5890504.59 |
2.托管费 | 981750.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5404801.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195988.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
218012395.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
218012395.16 |
一、收入: | 154023314.3 |
1.利息收入 | 458026.74 |
存款利息收入 | 252650.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103721262.73 |
股票投资收益 | 101296182.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2425080.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49593247.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
250777.83 |
减:二、费用 | 7790776.17 |
1.管理人报酬 | 3544012.01 |
2.托管费 | 590668.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3526772.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129322.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
146232538.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
146232538.13 |
一、收入: | -126180030.25 |
1.利息收入 | 3023111.18 |
存款利息收入 | 955677.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88568603.81 |
股票投资收益 | -92671948.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4103344.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41245706.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
611168.44 |
减:二、费用 | 17539735.5 |
1.管理人报酬 | 10116506.92 |
2.托管费 | 1686084.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5322499.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 414645.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-143719765.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-143719765.75 |
一、收入: | -19224108.34 |
1.利息收入 | 1934621.9 |
存款利息收入 | 673982.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33970622.62 |
股票投资收益 | -37771177.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3800554.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12245272.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
566620.25 |
减:二、费用 | 9279435.12 |
1.管理人报酬 | 5744392.86 |
2.托管费 | 957398.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2369422.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208221.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28503543.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28503543.46 |
一、收入: | 21331162.76 |
1.利息收入 | 1305488.26 |
存款利息收入 | 1305488.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94322.0 |
股票投资收益 | 16022.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 78300.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19763856.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167496.21 |
减:二、费用 | 4482913.07 |
1.管理人报酬 | 3343741.11 |
2.托管费 | 557290.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 475772.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106109.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16848249.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16848249.69 |