名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | -- | 121.4% | 0.05% | 519.36 |
2023-12-31 | -- | 115.85% | 0.15% | 505.79 |
2023-09-30 | -- | 131.56% | 0.15% | 501.70 |
2023-06-30 | -- | 130.4% | 0.11% | 527.45 |
2023-03-31 | -- | 117.64% | 0.1% | 510.42 |
2022-12-31 | -- | 112.82% | 0.11% | 502.83 |
2022-09-30 | -- | 117.23% | 0.15% | 547.46 |
2022-06-30 | -- | 120.0% | 0.14% | 540.09 |
2022-03-31 | -- | 115.74% | 0.45% | 505.44 |
2021-12-31 | -- | 115.36% | 0.05% | 507.42 |
2021-09-30 | -- | 100.9% | 0.12% | 515.38 |
2021-06-30 | -- | 117.53% | 0.1% | 511.79 |
2021-03-31 | -- | 120.23% | 0.12% | 712.53 |
2020-12-31 | -- | 119.62% | 0.08% | 508.92 |
2020-09-30 | -- | 96.7% | 0.58% | 505.76 |
2020-06-30 | -- | 96.07% | 0.11% | 541.49 |
2020-03-31 | -- | 95.44% | 0.26% | 551.58 |
2019-12-31 | -- | 96.34% | 1.46% | 692.50 |
2019-09-30 | -- | 91.88% | 5.88% | 130.06 |
2019-06-30 | -- | 98.27% | 1.19% | 140.59 |
2019-03-31 | -- | 90.69% | 5.99% | 234.46 |
2018-12-31 | -- | 96.21% | 0.43% | 424.04 |
2018-09-30 | -- | 92.63% | 1.37% | 4398.22 |
2018-06-30 | -- | 112.07% | 1.38% | 162.02 |
2018-03-31 | -- | 104.23% | 0.06% | 3.32 |
2017-12-31 | -- | 96.65% | 2.81% | 2.35 |
2017-09-30 | -- | 19.59% | 24.94% | 2.73 |