交银丰盈收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5316.17 |
| 交易性金融资产 |
1221648723.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1221648723.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31320.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1223221468.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168064244.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267731.82 |
| 应付托管费 |
89243.94 |
| 应付销售服务费 |
1707.48 |
| 应付税费 |
92569.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222103.34 |
| 负债合计 |
168737600.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972386161.76 |
| 所有者权益合计 |
1054483867.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1223221468.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1160039.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1409383811.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1409383811.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1410543851.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329135240.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266215.25 |
| 应付托管费 |
88738.43 |
| 应付销售服务费 |
1736.53 |
| 应付税费 |
91287.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135900.23 |
| 负债合计 |
329719118.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972838334.26 |
| 所有者权益合计 |
1080824733.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1410543851.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1158377.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1193046875.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1193046875.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2466.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1194207719.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136024389.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21.82 |
| 应付管理人报酬 |
268922.68 |
| 应付托管费 |
89640.89 |
| 应付销售服务费 |
1710.76 |
| 应付税费 |
108727.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221083.96 |
| 负债合计 |
136714497.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972854318.19 |
| 所有者权益合计 |
1057493221.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1194207719.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1511359.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1266892078.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1266892078.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1268403556.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212099840.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8994.82 |
| 应付管理人报酬 |
270201.15 |
| 应付托管费 |
90067.05 |
| 应付销售服务费 |
1772.78 |
| 应付税费 |
106105.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113828.99 |
| 负债合计 |
212690810.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
973798163.88 |
| 所有者权益合计 |
1055712745.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1268403556.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611065.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1295548454.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1295548454.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21689131.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2132.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1317850783.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194103231.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1121.12 |
| 应付管理人报酬 |
285511.18 |
| 应付托管费 |
95170.39 |
| 应付销售服务费 |
1719.91 |
| 应付税费 |
88449.9 |
| 应付利息 |
42582.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189500.0 |
| 负债合计 |
194829874.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1054492687.95 |
| 所有者权益合计 |
1123020908.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1317850783.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1061667.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
765.28 |
| 交易性金融资产 |
1305265220.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1305265220.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18032311.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1119.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1324361083.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213099493.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64604.29 |
| 应付管理人报酬 |
273740.87 |
| 应付托管费 |
91246.95 |
| 应付销售服务费 |
2020.61 |
| 应付税费 |
97558.11 |
| 应付利息 |
31337.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98760.15 |
| 负债合计 |
213793748.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1055154714.51 |
| 所有者权益合计 |
1110567334.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1324361083.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
602252.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
758.8 |
| 交易性金融资产 |
886899992.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
886899992.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31000166.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14469093.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
932972363.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191044513.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4051.97 |
| 应付管理人报酬 |
187464.52 |
| 应付托管费 |
62488.17 |
| 应付销售服务费 |
1705.04 |
| 应付税费 |
54.06 |
| 应付利息 |
34216.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189500.0 |
| 负债合计 |
191548682.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716103794.86 |
| 所有者权益合计 |
741423680.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
932972363.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1503054.66 |
| 结算备付金 |
72222.22 |
| 存出保证金 |
6664.31 |
| 交易性金融资产 |
1369232387.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1369232387.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40080220.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14850340.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54861.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1425799750.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13299.48 |
| 应付管理人报酬 |
340480.21 |
| 应付托管费 |
113493.42 |
| 应付销售服务费 |
1810.44 |
| 应付税费 |
4197.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69172.48 |
| 负债合计 |
564043.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1352025604.84 |
| 所有者权益合计 |
1425235707.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1425799750.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170564.9 |
| 结算备付金 |
396839.52 |
| 存出保证金 |
2378.15 |
| 交易性金融资产 |
37393836.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37393836.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
305425.62 |
| 应收利息 |
673239.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10706.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38952989.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62896.59 |
| 应付管理人报酬 |
11029.87 |
| 应付托管费 |
3676.64 |
| 应付销售服务费 |
2820.92 |
| 应付税费 |
111.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59500.0 |
| 负债合计 |
140159.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35308976.66 |
| 所有者权益合计 |
38812830.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
38952989.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93229.72 |
| 结算备付金 |
180107.78 |
| 存出保证金 |
7030.64 |
| 交易性金融资产 |
22595586.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22595586.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
623707.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23499661.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
104.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5826.12 |
| 应付托管费 |
1942.05 |
| 应付销售服务费 |
472.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96149.72 |
| 负债合计 |
505390.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21343218.63 |
| 所有者权益合计 |
22994270.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
23499661.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76484.35 |
| 结算备付金 |
66824.57 |
| 存出保证金 |
5114.07 |
| 交易性金融资产 |
31954566.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31954566.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
265.68 |
| 应收利息 |
891094.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20409.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33314758.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8557.45 |
| 应付托管费 |
2852.48 |
| 应付销售服务费 |
1398.25 |
| 应付税费 |
46.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89500.0 |
| 负债合计 |
102659.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30973662.51 |
| 所有者权益合计 |
33212098.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
33314758.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382213.36 |
| 结算备付金 |
125126.62 |
| 存出保证金 |
2731.54 |
| 交易性金融资产 |
41063500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41063500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
964962.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649015.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43187550.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5700000.0 |
| 应付证券清算款 |
302687.66 |
| 应付赎回款 |
421660.09 |
| 应付管理人报酬 |
27189.42 |
| 应付托管费 |
5098.03 |
| 应付销售服务费 |
1701.4 |
| 应付税费 |
151.52 |
| 应付利息 |
-895.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89460.15 |
| 负债合计 |
6547348.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34798758.05 |
| 所有者权益合计 |
36640201.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
43187550.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336809.72 |
| 结算备付金 |
1440011.66 |
| 存出保证金 |
16042.54 |
| 交易性金融资产 |
61008151.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61008151.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
886105.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63687150.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
203782.78 |
| 应付管理人报酬 |
47955.6 |
| 应付托管费 |
8991.65 |
| 应付销售服务费 |
8.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300200.0 |
| 负债合计 |
561714.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61181140.97 |
| 所有者权益合计 |
63125436.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
63687150.63 |
