| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
| 交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
| 交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.42% | 0.12% | 0.29% | 0.89% | 2.23% | 3.26% | 5.26% | 8.67% |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[债券型] | 2.80% | 0.11% | 0.31% | 0.95% | 2.66% | 4.36% | 7.71% | 12.01% |
| 同类排名[债券型] |
1470|2665 | 1172|2907 | 1625|2908 | 1338|2821 | 1586|2670 | 1683|2415 | 1693|2080 | 1444|1797 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.2823 | 1.2823 | 0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.2822 | 1.2822 | 0.02% | |
| 2024-07-15 | 1.2819 | 1.2819 | 0.04% | |
| 2024-07-12 | 1.2814 | 1.2814 | 0.03% | |
| 2024-07-11 | 1.281 | 1.281 | 0.02% |
截至2024-06-30 交银丰盈收益债券C期末总份额为0.04亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
