名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 129.64% | 1.26% | 123135.96 |
2024-03-31 | -- | 105.18% | 4.1% | 202630.93 |
2023-12-31 | -- | 128.06% | 4.01% | 204147.00 |
2023-09-30 | -- | 144.5% | 4.06% | 203761.10 |
2023-06-30 | -- | 152.43% | 4.49% | 204078.86 |
2023-03-31 | -- | 126.35% | 6.24% | 203195.88 |
2022-12-31 | -- | 161.81% | 3.76% | 202098.85 |
2022-09-30 | -- | 114.78% | 0.97% | 306931.22 |
2022-06-30 | -- | 126.98% | 0.92% | 304004.93 |
2022-03-31 | -- | 128.78% | 4.2% | 302814.68 |
2021-12-31 | -- | 116.65% | 0.88% | 304609.92 |
2021-09-30 | -- | 132.27% | 1.23% | 303653.63 |
2021-06-30 | -- | 117.46% | 0.74% | 304018.92 |
2021-03-31 | -- | 106.97% | 1.19% | 301682.81 |
2020-12-31 | -- | 121.46% | 1.27% | 302508.11 |
2020-09-30 | -- | 109.91% | 0.43% | 306619.23 |
2020-06-30 | -- | 126.87% | 1.26% | 310950.86 |
2020-03-31 | -- | 109.75% | 1.15% | 312250.75 |
2019-12-31 | -- | 98.13% | 0.08% | 310269.77 |
2019-09-30 | -- | 96.93% | 2.34% | 309523.04 |
2019-06-30 | -- | 120.7% | 1.48% | 304977.88 |
2019-03-31 | -- | 110.39% | 1.61% | 306147.63 |
2018-12-31 | -- | 122.18% | 2.08% | 305528.79 |
2018-09-30 | -- | 126.88% | 1.48% | 305636.80 |
2018-06-30 | -- | 122.75% | 0.95% | 304977.42 |
2018-03-31 | -- | 109.66% | 0.07% | 307232.77 |
2017-12-31 | -- | 106.32% | 0.77% | 301804.26 |