名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 124244010.25 |
1.利息收入 | 1858445.15 |
存款利息收入 | 1443002.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
115560040.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115560040.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6825524.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35422521.24 |
1.管理人报酬 | 6126343.48 |
2.托管费 | 2042114.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26982984.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26982984.13 |
6.其他费用 | 249101.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88821489.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88821489.01 |
一、收入: | 67834331.31 |
1.利息收入 | 858276.03 |
存款利息收入 | 796359.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57923402.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57923402.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9052652.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17884260.12 |
1.管理人报酬 | 3031260.72 |
2.托管费 | 1010420.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13718770.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13718770.2 |
6.其他费用 | 123494.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49950071.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49950071.19 |
一、收入: | 111952217.12 |
1.利息收入 | 1091512.02 |
存款利息收入 | 1078559.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124594672.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124594672.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13733967.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30965879.63 |
1.管理人报酬 | 8545452.91 |
2.托管费 | 2848484.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19300209.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19300209.19 |
6.其他费用 | 271733.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80986337.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80986337.49 |
一、收入: | 66714730.24 |
1.利息收入 | 702261.23 |
存款利息收入 | 695174.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61433839.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61433839.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4578629.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16477603.55 |
1.管理人报酬 | 4539996.02 |
2.托管费 | 1513331.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10290050.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10290050.61 |
6.其他费用 | 134224.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50237126.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50237126.69 |
一、收入: | 146876712.09 |
1.利息收入 | 120645789.64 |
存款利息收入 | 488760.7 |
债券利息收入 | 118629102.25 |
资产支持证券利息收入 | 771353.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4852111.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4852111.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31083034.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26530060.52 |
1.管理人报酬 | 9129270.86 |
2.托管费 | 3043090.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 89100.55 |
5.利息支出 | 13784673.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13784673.53 |
6.其他费用 | 314881.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120346651.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120346651.57 |
一、收入: | 40191817.65 |
1.利息收入 | 61596773.26 |
存款利息收入 | 192136.48 |
债券利息收入 | 60127464.25 |
资产支持证券利息收入 | 771353.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26414375.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26414375.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5009419.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10033808.06 |
1.管理人报酬 | 4509535.31 |
2.托管费 | 1503178.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37104.74 |
5.利息支出 | 3704699.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3704699.03 |
6.其他费用 | 148125.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30158009.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30158009.59 |
一、收入: | 118208222.7 |
1.利息收入 | 146564657.03 |
存款利息收入 | 760770.68 |
债券利息收入 | 136385274.81 |
资产支持证券利息收入 | 9317791.27 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9429342.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9120328.07 |
资产支持证券投资收益 | 309014.8 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37786010.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
233.33 |
减:二、费用 | 28167868.93 |
1.管理人报酬 | 9305628.41 |
2.托管费 | 3101876.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37238.42 |
5.利息支出 | 15013538.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15013538.18 |
6.其他费用 | 280838.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90040353.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90040353.77 |
一、收入: | 83240337.3 |
1.利息收入 | 77279561.56 |
存款利息收入 | 380931.11 |
债券利息收入 | 72535751.23 |
资产支持证券利息收入 | 4262058.95 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14520363.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14520363.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8559588.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14122450.36 |
1.管理人报酬 | 4668368.06 |
2.托管费 | 1556122.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18916.97 |
5.利息支出 | 7500115.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7500115.58 |
6.其他费用 | 135165.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69117886.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69117886.94 |
一、收入: | 166432759.78 |
1.利息收入 | 169227083.08 |
存款利息收入 | 957384.17 |
债券利息收入 | 160642842.25 |
资产支持证券利息收入 | 6882135.5 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12573059.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12346887.62 |
资产支持证券投资收益 | 226172.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15367431.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48.61 |
减:二、费用 | 28722928.88 |
1.管理人报酬 | 9243182.84 |
2.托管费 | 3081060.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 52925.86 |
5.利息支出 | 15520377.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15520377.56 |
6.其他费用 | 271706.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137709830.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137709830.9 |
一、收入: | 100314255.9 |
1.利息收入 | 88557172.0 |
存款利息收入 | 519326.37 |
债券利息收入 | 84068223.49 |
资产支持证券利息收入 | 3848272.12 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24307438.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24307438.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12550403.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48.61 |
减:二、费用 | 15523395.48 |
1.管理人报酬 | 4577021.22 |
2.托管费 | 1525673.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25766.08 |
5.利息支出 | 8961869.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8961869.81 |
6.其他费用 | 136260.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84790860.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84790860.42 |
一、收入: | 263336220.22 |
1.利息收入 | 177014691.65 |
存款利息收入 | 580478.76 |
债券利息收入 | 159280425.25 |
资产支持证券利息收入 | 16028197.71 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21396792.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19793953.55 |
资产支持证券投资收益 | 1602838.52 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64921109.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3627.33 |
减:二、费用 | 40976025.58 |
1.管理人报酬 | 9282191.55 |
2.托管费 | 3071981.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 65047.23 |
5.利息支出 | 27426884.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27426884.34 |
6.其他费用 | 524851.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
222360194.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
222360194.64 |
一、收入: | 110918409.95 |
1.利息收入 | 78966338.6 |
存款利息收入 | 162008.31 |
债券利息收入 | 69148056.16 |
资产支持证券利息收入 | 8550278.24 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2281424.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1984331.63 |
资产支持证券投资收益 | 297093.16 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29667661.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2984.72 |
减:二、费用 | 18986860.94 |
1.管理人报酬 | 4624607.0 |
2.托管费 | 1519452.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38873.61 |
5.利息支出 | 12266657.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12266657.25 |
6.其他费用 | 267590.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91931549.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91931549.01 |
一、收入: | 17250331.97 |
1.利息收入 | 43718059.86 |
存款利息收入 | 2638405.62 |
债券利息收入 | 26701551.53 |
资产支持证券利息收入 | 3809425.55 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3220676.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3220676.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23788851.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
541799.84 |
减:二、费用 | 9206712.55 |
1.管理人报酬 | 3636239.64 |
2.托管费 | 909059.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16601.39 |
5.利息支出 | 4485975.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4485975.56 |
6.其他费用 | 158836.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8043619.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8043619.42 |