名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 12424.40 | -- | -- | 11556.00 | 93.01% | -- | -- |
2023-06-30 | 6783.43 | -- | -- | 5792.34 | 85.39% | -- | -- |
2022-12-31 | 11195.22 | -- | -- | 12459.47 | 111.29% | -- | -- |
2022-06-30 | 6671.47 | -- | -- | 6143.38 | 92.08% | -- | -- |
2021-12-31 | 14687.67 | -- | -- | -485.21 | -3.30% | -- | -- |
2021-06-30 | 4019.18 | -- | -- | -2641.44 | -65.72% | -- | -- |
2020-12-31 | 11820.82 | -- | -- | 912.03 | 7.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 8324.03 | -- | -- | 1452.04 | 17.44% | -- | -- |
2019-12-31 | 16643.28 | -- | -- | 1234.69 | 7.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 10031.43 | -- | -- | 2430.74 | 24.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 26333.62 | -- | -- | 1979.40 | 7.52% | -- | -- |
2018-06-30 | 11091.84 | -- | -- | 198.43 | 1.79% | -- | -- |
2017-12-31 | 1725.03 | -- | -- | -322.07 | -18.67% | -- | -- |