| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3542.25 | 612.63 | 17.30% | 204.21 | 5.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1788.43 | 303.13 | 16.95% | 101.04 | 5.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3096.59 | 854.55 | 27.60% | 284.85 | 9.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1647.76 | 454.00 | 27.55% | 151.33 | 9.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2653.01 | 912.93 | 34.41% | 304.31 | 11.47% | 8.91 | 0.34% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1003.38 | 450.95 | 44.94% | 150.32 | 14.98% | 3.71 | 0.37% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2816.79 | 930.56 | 33.04% | 310.19 | 11.01% | 3.72 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1412.25 | 466.84 | 33.06% | 155.61 | 11.02% | 1.89 | 0.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2872.29 | 924.32 | 32.18% | 308.11 | 10.73% | 5.29 | 0.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1552.34 | 457.70 | 29.48% | 152.57 | 9.83% | 2.58 | 0.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4097.60 | 928.22 | 22.65% | 307.20 | 7.50% | 6.50 | 0.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1898.69 | 462.46 | 24.36% | 151.95 | 8.00% | 3.89 | 0.20% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 920.67 | 363.62 | 39.50% | 90.91 | 9.87% | 1.66 | 0.18% | -- | -- |
