名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合… | 0.936 | 2.30% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.928 | 2.20% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.776 | 1.31% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.87% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4403 | 1.75% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4596 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4595 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.459 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86122891.66元 |
本期利润 | 89049283.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25677911.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
期末基金资产净值 | 3042919980.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0108元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47367243.76元 |
本期利润 | 50612526.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 119976619.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
期末基金资产净值 | 3137537558.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0423元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 90116209.53元 |
本期利润 | 77687601.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 72609381.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
期末基金资产净值 | 3086925251.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0255元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46654455.91元 |
本期利润 | 48627564.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29147888.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
期末基金资产净值 | 3057884703.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0158元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 104837689.36元 |
本期利润 | 119785306.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0398元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
本期基金份额净值增长率 | 3.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 112839369.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
期末基金资产净值 | 3139603084.89元 |
期末基金份额净值 | 1.043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47687602.3元 |
本期利润 | 56672647.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55689282.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0185元 |
期末基金资产净值 | 3076490426.27元 |
期末基金份额净值 | 1.022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 94427703.74元 |
本期利润 | 68666608.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 68206988.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
期末基金资产净值 | 3079996109.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0232元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 71980171.06元 |
本期利润 | 53442633.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45759456.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
期末基金资产净值 | 3064772133.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0181元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 165242523.28元 |
本期利润 | 119698005.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0398元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
本期基金份额净值增长率 | 3.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33984721.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
期末基金资产净值 | 3071534936.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0204元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 91900576.17元 |
本期利润 | 46942406.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56971471.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
期末基金资产净值 | 3095108035.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0282元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 158954087.19元 |
本期利润 | 232014019.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0771元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.54% |
本期基金份额净值增长率 | 7.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67420136.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0224元 |
期末基金资产净值 | 3150514869.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0466元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 76147485.16元 |
本期利润 | 97154573.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5685437.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
期末基金资产净值 | 3036727325.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.64% |