名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合… | 0.936 | 2.30% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.928 | 2.20% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.776 | 1.31% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.87% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4403 | 1.75% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4596 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4595 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.459 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 11381.84 | -- | -- | 11075.31 | 97.31% | -- | -- |
2023-06-30 | 6195.08 | -- | -- | 5863.20 | 94.64% | -- | -- |
2022-12-31 | 10482.34 | -- | -- | 11708.60 | 111.70% | -- | -- |
2022-06-30 | 6341.08 | -- | -- | 6133.72 | 96.73% | -- | -- |
2021-12-31 | 14694.43 | -- | -- | 1235.03 | 8.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 6794.73 | -- | -- | 248.83 | 3.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 9200.28 | -- | -- | 482.24 | 5.24% | -- | -- |
2020-06-30 | 6829.65 | -- | -- | 2515.28 | 36.83% | -- | -- |
2019-12-31 | 15342.54 | -- | -- | 5212.99 | 33.98% | -- | -- |
2019-06-30 | 6629.88 | -- | -- | 3858.44 | 58.20% | -- | -- |
2018-12-31 | 26751.39 | -- | -- | 3462.05 | 12.94% | -- | -- |
2018-06-30 | 11210.37 | -- | -- | 1201.44 | 10.72% | -- | -- |