| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.936 | 2.30% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.928 | 2.20% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.776 | 1.31% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4403 | 1.75% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4596 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4595 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.459 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2476.92 | 938.59 | 37.89% | 312.86 | 12.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1133.83 | 462.20 | 40.76% | 154.07 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2713.58 | 928.28 | 34.21% | 309.43 | 11.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1478.32 | 461.57 | 31.22% | 153.86 | 10.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2715.90 | 931.61 | 34.30% | 310.54 | 11.43% | 4.54 | 0.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1127.46 | 460.89 | 40.88% | 153.63 | 13.63% | 1.98 | 0.18% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2333.62 | 1207.50 | 51.74% | 308.79 | 13.23% | 2.88 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1485.38 | 621.05 | 41.81% | 155.26 | 10.45% | 1.56 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3372.74 | 1241.12 | 36.80% | 310.28 | 9.20% | 3.23 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1935.64 | 620.15 | 32.04% | 155.04 | 8.01% | 1.88 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3549.99 | 1230.58 | 34.66% | 307.65 | 8.67% | 6.36 | 0.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1494.91 | 605.48 | 40.50% | 151.37 | 10.13% | 4.70 | 0.31% | -- | -- |
