名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江新能源产业混合型… | 0.9117 | 0.77% |
长江新能源产业混合型… | 0.924 | 0.77% |
长江可转债债券A | 1.3094 | 0.75% |
长江可转债债券C | 1.2805 | 0.75% |
长江智能制造混合型发… | 0.8748 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4234 | 1.53% |
长江乐享货币A | 0.3579 | 1.31% |
长江乐享货币C | 0.2935 | 1.04% |
长江货币管家 | 0.2234 | 0.77% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 16681.65 |
1.利息收入 | 4487.74 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12193.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12193.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16646.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16646.65 |
一、收入: | 579912.87 |
1.利息收入 | 562923.41 |
存款利息收入 | 16823.86 |
债券利息收入 | 366515.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16989.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16989.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 189042.34 |
1.管理人报酬 | 35825.52 |
2.托管费 | 11941.94 |
3.销售服务费 | 13453.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4827.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4827.43 |
6.其他费用 | 122994.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
390870.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
390870.53 |
一、收入: | 18261833.9 |
1.利息收入 | 17906529.63 |
存款利息收入 | 1595531.51 |
债券利息收入 | 11169307.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
355304.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 355304.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1676285.82 |
1.管理人报酬 | 923583.55 |
2.托管费 | 307861.17 |
3.销售服务费 | 96298.26 |
4.交易费用 | 115.5 |
5.利息支出 | 84520.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 84520.74 |
6.其他费用 | 262290.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16585548.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16585548.08 |
一、收入: | 15521490.59 |
1.利息收入 | 15178041.34 |
存款利息收入 | 1587137.94 |
债券利息收入 | 9373415.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
343449.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 343449.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1311714.2 |
1.管理人报酬 | 772204.92 |
2.托管费 | 257401.62 |
3.销售服务费 | 68557.71 |
4.交易费用 | 115.5 |
5.利息支出 | 72660.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72660.21 |
6.其他费用 | 139157.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14209776.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14209776.39 |
一、收入: | 72858047.62 |
1.利息收入 | 72567966.25 |
存款利息收入 | 20591548.34 |
债券利息收入 | 33630791.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
290081.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 290081.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4824846.56 |
1.管理人报酬 | 2597071.74 |
2.托管费 | 865690.56 |
3.销售服务费 | 250001.9 |
4.交易费用 | 434.49 |
5.利息支出 | 637518.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 637518.09 |
6.其他费用 | 466931.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68033201.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68033201.06 |
一、收入: | 53111904.14 |
1.利息收入 | 52961221.73 |
存款利息收入 | 15078260.75 |
债券利息收入 | 24901879.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
150682.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150682.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3114854.09 |
1.管理人报酬 | 1753891.51 |
2.托管费 | 584630.49 |
3.销售服务费 | 167156.04 |
4.交易费用 | 29.7 |
5.利息支出 | 371498.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 371498.27 |
6.其他费用 | 235718.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49997050.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49997050.05 |
一、收入: | 26682902.03 |
1.利息收入 | 26673727.55 |
存款利息收入 | 4314689.49 |
债券利息收入 | 9414668.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9174.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9174.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1673174.06 |
1.管理人报酬 | 882384.49 |
2.托管费 | 296866.08 |
3.销售服务费 | 205687.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 85249.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 85249.28 |
6.其他费用 | 202986.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25009727.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25009727.97 |