名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5392.48 | -- | -- | 4628.24 | 85.83% | -- | -- |
2023-06-30 | 2790.56 | -- | -- | 1841.45 | 65.99% | -- | -- |
2022-12-31 | 4611.76 | -- | -- | 5158.29 | 111.85% | -- | -- |
2022-06-30 | 3224.54 | -- | -- | 2647.84 | 82.12% | -- | -- |
2021-12-31 | 4816.05 | -- | -- | -168.09 | -3.49% | -- | -- |
2021-06-30 | 2167.57 | -- | -- | -159.22 | -7.35% | -- | -- |
2020-12-31 | 5695.62 | -- | -- | -590.35 | -10.36% | -- | -- |
2020-06-30 | 3996.66 | -- | -- | -381.32 | -9.54% | -- | -- |
2019-12-31 | 21067.94 | -- | -- | 4512.34 | 21.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 14162.29 | -- | -- | 3477.25 | 24.55% | -- | -- |
2018-12-31 | 38009.74 | -- | -- | 1964.59 | 5.17% | -- | -- |
2018-06-30 | 9015.80 | -- | -- | 126.76 | 1.41% | -- | -- |
2017-12-31 | 2150.74 | -- | -- | -60.30 | -2.80% | -- | -- |