名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4658 | 1.77% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4548 | 1.73% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3994 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -779.42 | -1339.63 | 171.87% | 0.75 | -0.10% | 39.94 | -5.12% |
2023-06-30 | -747.11 | -1166.47 | 156.13% | -- | -- | 29.33 | -3.93% |
2022-12-31 | -1600.74 | 390.41 | -24.39% | 2.92 | -0.18% | 29.34 | -1.83% |
2022-06-30 | -487.15 | 133.24 | -27.35% | 2.74 | -0.56% | 26.12 | -5.36% |
2021-12-31 | 2318.50 | 2977.12 | 128.41% | -- | -- | 48.61 | 2.10% |
2021-06-30 | 1434.54 | 602.02 | 41.97% | -- | -- | 38.15 | 2.66% |
2020-12-31 | 7549.37 | 7318.78 | 96.95% | 26.26 | 0.35% | 66.04 | 0.87% |
2020-06-30 | 4775.00 | 4662.38 | 97.64% | 6.11 | 0.13% | 51.48 | 1.08% |
2019-12-31 | 9112.70 | 2079.99 | 22.83% | 14.45 | 0.16% | 266.79 | 2.93% |
2019-06-30 | 5840.44 | -284.38 | -4.87% | 14.45 | 0.25% | 153.22 | 2.62% |
2018-12-31 | -12977.26 | -8765.79 | 67.55% | -- | -- | 531.10 | -4.09% |
2018-06-30 | -4469.65 | -2672.18 | 59.78% | -- | -- | 465.98 | -10.43% |
2017-12-31 | 1138.56 | 132.69 | 11.65% | 55.58 | 4.88% | -- | -- |