名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4658 | 1.77% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4548 | 1.73% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3994 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 96.90 | 76.12 | 78.55% | 12.69 | 13.09% | -- | -- | 0.61 | 0.63% |
2023-06-30 | 61.08 | 44.71 | 73.21% | 7.45 | 12.20% | -- | -- | 0.47 | 0.77% |
2022-12-31 | 140.22 | 102.64 | 73.20% | 17.11 | 12.20% | -- | -- | 0.98 | 0.70% |
2022-06-30 | 66.57 | 48.68 | 73.13% | 8.11 | 12.19% | -- | -- | 0.05 | 0.08% |
2021-12-31 | 299.43 | 152.58 | 50.96% | 25.43 | 8.49% | 105.73 | 35.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 122.95 | 66.14 | 53.80% | 11.02 | 8.97% | 36.12 | 29.38% | -- | -- |
2020-12-31 | 422.37 | 164.96 | 39.06% | 27.49 | 6.51% | 209.90 | 49.70% | -- | -- |
2020-06-30 | 282.16 | 106.63 | 37.79% | 17.77 | 6.30% | 147.69 | 52.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 841.33 | 355.42 | 42.24% | 59.24 | 7.04% | 406.47 | 48.31% | -- | -- |
2019-06-30 | 488.94 | 192.47 | 39.36% | 32.08 | 6.56% | 253.14 | 51.77% | -- | -- |
2018-12-31 | 946.53 | 575.50 | 60.80% | 95.92 | 10.13% | 235.51 | 24.88% | -- | -- |
2018-06-30 | 608.50 | 357.04 | 58.68% | 59.51 | 9.78% | 171.24 | 28.14% | -- | -- |
2017-12-31 | 612.56 | 326.36 | 53.28% | 54.39 | 8.88% | 212.86 | 34.75% | -- | -- |