东方红汇阳债券Z主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
482736.37元 |
| 本期利润 |
669673.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
453951.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
23996014.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
436456.72元 |
| 本期利润 |
1114957.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
750043.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
28832614.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
631731.71元 |
| 本期利润 |
-378115.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1150371.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
36609568.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
691615.49元 |
| 本期利润 |
-273863.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2591362.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
50125629.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4037091.88元 |
| 本期利润 |
3502817.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3846497.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0646元 |
| 期末基金资产净值 |
67468384.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1908034.18元 |
| 本期利润 |
1295284.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3825687.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
82209965.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5830003.33元 |
| 本期利润 |
5987546.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3685752.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
90566923.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2252893.53元 |
| 本期利润 |
-555923.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3303526.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
104303842.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5685797.69元 |
| 本期利润 |
9787965.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3638709.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
118273017.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3649078.39元 |
| 本期利润 |
5803379.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3399763.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
90179872.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3165260.18元 |
| 本期利润 |
1789881.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1443744.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
84752884.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1352977.86元 |
| 本期利润 |
392477.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2115895.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
86821437.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1712.4元 |
| 本期利润 |
54685.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257570.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
14278607.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.72% |
