| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
| 中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
| 中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22.00 | 11.83 | 53.75% | 4.52 | 20.56% | -- | -- | 2.63 | 11.96% |
| 2023-06-30 | 10.90 | 5.74 | 52.61% | 2.39 | 21.92% | -- | -- | 1.28 | 11.73% |
| 2022-12-31 | 120.53 | 42.64 | 35.38% | 17.77 | 14.74% | -- | -- | 0.62 | 0.52% |
| 2022-06-30 | 116.20 | 39.57 | 34.05% | 16.49 | 14.19% | -- | -- | 0.20 | 0.17% |
| 2021-12-31 | 360.02 | 116.11 | 32.25% | 48.38 | 13.44% | 120.86 | 33.57% | 0.68 | 0.19% |
| 2021-06-30 | 206.92 | 71.41 | 34.51% | 29.75 | 14.38% | 95.72 | 46.26% | 0.45 | 0.22% |
| 2020-12-31 | 645.12 | 219.68 | 34.05% | 91.53 | 14.19% | 328.18 | 50.87% | 0.84 | 0.13% |
| 2020-06-30 | 214.12 | 70.07 | 32.73% | 29.20 | 13.64% | 112.20 | 52.40% | 0.42 | 0.20% |
| 2019-12-31 | 43.73 | 17.40 | 39.79% | 5.25 | 12.01% | 15.78 | 36.08% | 1.01 | 2.31% |
| 2019-06-30 | 21.63 | 9.47 | 43.79% | 2.37 | 10.95% | 7.13 | 32.95% | 0.56 | 2.59% |
| 2018-12-31 | 42.16 | 18.50 | 43.88% | 4.62 | 10.97% | 11.61 | 27.54% | 1.17 | 2.77% |
| 2018-06-30 | 26.64 | 9.75 | 36.61% | 2.44 | 9.15% | 9.01 | 33.83% | 0.61 | 2.29% |
| 2017-12-31 | 45.10 | 8.03 | 17.80% | 2.01 | 4.45% | 16.45 | 36.48% | 1.36 | 3.01% |
